E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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19.12.2024
BRX
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.16 EUR | 32.01 | 0.88 | 10.58 | +4.24% | +5.03% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.75% Aufschlag. | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.16 EUR | 32.01 | -5.00 | 204.00 | 0.62 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
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| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’407.93 | 93’122.32 | 92’680.93 | ||
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.12 % | 5.34 % | 5.46 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.19 | 1.23 |
| KGV | 10.04 | 10.27 | 10.32 | 9.38 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 5’682.40 | 5’723.01 | 5’852.39 | 6’430.73 | 6’638.32 |
| EBITDA in Mio. | 8’864.25 | 9’114.64 | 9’475.55 | 10’227.57 | 10’823.58 |
| Gewinn in Mio. | 2’887.82 | 2’839.11 | 2’820.04 | 3’123.06 | 3’206.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’887.82 | 2’839.11 | 2’820.04 | 3’123.06 | 3’206.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’530.45 | 4’445.05 | 4’430.30 | 4’833.01 | 4’911.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’571.86 | 4’462.93 | 4’477.13 | 4’964.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’431.00 | 8’571.00 | 8’920.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’819.00 | -7’347.00 | -8’002.00 | -8’868.00 | -9’968.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’347.40 | 6’972.76 | 7’140.13 | 8’403.50 | 8’919.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183.50 | -1’038.50 | -1’101.00 | 1’502.00 | 2’224.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.41 | 2.46 | 2.54 | 2.07 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’179.95 | -1’161.47 | -1’529.08 | -1’825.30 | -2’211.51 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | -0.51 | -0.73 | -1.05 | -1.08 |
| Buchwert/Aktie | 6.42 | 6.88 | 7.27 | 7.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’738.15 | 37’783.44 | 41’285.84 | 41’153.91 | 45’006.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’204.46 | 7’881.66 | 8’477.14 | 8’893.74 | 9’738.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’708.47 | 19’325.11 | 20’281.59 | 19’874.01 | 22’849.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’304.67 | 121’191.33 | 124’535.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 17.12.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 29.11.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | E.ON Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.24 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. |