E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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16.01.2025
BRX
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 EUR | 28.05 | 0.93 | 9.94 | +3.83% | +5.41% | -8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.27% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 EUR | 28.05 | 9.00 | 206.00 | 0.63 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’449.82 | 91’981.78 | 94’234.99 | 95’540.00 |
| Dividende | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.38 % | 5.53 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.08 | 1.20 | 1.24 |
| KGV | 10.21 | 10.28 | 9.26 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 5’709.97 | 5’835.97 | 6’526.38 | 6’852.21 |
| EBITDA in Mio. | 9’148.80 | 9’458.54 | 10’296.47 | 10’953.39 |
| Gewinn in Mio. | 2’831.98 | 2’810.62 | 3’140.85 | 3’233.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’831.98 | 2’810.62 | 3’140.85 | 3’233.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’428.82 | 4’409.98 | 4’833.01 | 4’911.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’462.93 | 4’477.13 | 4’964.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’571.00 | 8’920.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’347.00 | -8’002.00 | -8’868.00 | -9’968.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’913.04 | 7’063.24 | 7’985.67 | 8’434.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’038.50 | -1’101.00 | 1’502.00 | 2’224.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.44 | 2.54 | 2.07 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’192.53 | -1’587.45 | -1’874.87 | -2’107.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | -0.75 | -1.05 | -1.08 |
| Buchwert/Aktie | 7.23 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’824.93 | 41’329.94 | 43’603.69 | 48’129.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’884.00 | 8’481.62 | 8’951.31 | 9’613.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’658.72 | 20’606.89 | 21’122.26 | 24’182.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’244.00 | 122’880.50 | 124’006.00 | 129’962.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 17.01.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 17.12.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 29.11.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG |