Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
20.01
EUR
-0.23
EUR
-1.14%
25.04.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 65.2 | 1.42 | 7.34 | +3.93% | +6.49% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 265.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.55% | |
| KGV | 7.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 65.20 | -36.00 | 284.00 | 0.48 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’892.93 | 92’559.31 | 94’764.53 | 92’192.80 | 91’439.60 |
| Dividende | 1.51 | 1.57 | 1.65 | 1.77 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.70 % | 6.98 % | 7.30 % | 7.84 % | 8.04 % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.12 | 3.21 | 3.32 | 3.53 |
| KGV | 7.23 | 7.22 | 7.02 | 6.80 | 6.39 |
| EBIT in Mio. | 29’633.74 | 26’832.65 | 26’256.88 | 26’995.73 | 26’931.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’480.22 | 37’236.48 | 36’719.67 | 37’356.08 | 37’580.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’984.94 | 7’654.47 | 7’692.18 | 7’989.15 | 8’055.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’973.45 | 7’654.47 | 7’692.18 | 7’989.15 | 8’055.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’569.04 | 26’904.03 | 26’041.49 | 25’386.17 | 25’267.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’564.02 | 27’267.71 | 26’223.21 | 26’344.33 | 25’267.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.17 | 3.20 | 3.37 | 3.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’597.00 | 42’402.00 | 42’566.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’701.95 | -12’666.90 | -12’747.10 | -13’686.00 | -13’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’940.03 | 18’380.16 | 18’614.96 | 19’612.00 | 19’369.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 7.39 | 7.25 | 7.63 | 6.91 | 6.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’635.73 | 5’415.11 | 6’067.75 | 7’972.67 | 8’481.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 1.70 | 2.36 | 2.85 | 3.07 |
| Buchwert/Aktie | 15.86 | 17.36 | 19.08 | 17.77 | 17.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’159.90 | 11’367.18 | 14’775.12 | 10’846.04 | 6’717.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’583.28 | 12’867.19 | 12’847.50 | 12’793.21 | 12’617.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’869.02 | 42’306.09 | 43’534.38 | 54’794.00 | 56’921.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’547.72 | 133’068.36 | 135’321.88 | 153’173.50 | 155’851.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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