Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.39 EUR | 72.63 | 1.23 | 7.81 | +3.93% | +5.7% | +11.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 261.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.98% | |
| KGV | 7.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.39 EUR | 72.63 | -49.00 | 285.00 | 0.16 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’614.59 | 94’768.59 | 95’370.92 | 92’260.40 | 91’753.80 |
| Dividende | 1.54 | 1.58 | 1.64 | 1.73 | 1.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.76 % | 5.92 % | 6.14 % | 6.47 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 3.28 | 3.34 | 3.42 | 3.63 |
| KGV | 8.08 | 8.12 | 7.99 | 7.80 | 7.35 |
| EBIT in Mio. | 31’150.78 | 28’003.55 | 26’644.89 | 27’610.44 | 27’588.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’996.56 | 38’302.92 | 37’248.41 | 37’734.14 | 38’059.60 |
| Gewinn in Mio. | 8’641.91 | 8’179.88 | 8’097.46 | 8’220.46 | 8’281.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’660.66 | 8’179.88 | 8’097.46 | 8’220.46 | 8’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’220.09 | 28’381.78 | 26’748.01 | 25’639.74 | 25’240.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’900.41 | 28’534.54 | 26’791.78 | 26’138.67 | 25’240.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.33 | 3.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’590.00 | 44’709.50 | 51’226.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’662.77 | -12’815.36 | -12’853.60 | -14’686.00 | -14’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’303.82 | 18’654.52 | 19’223.92 | 19’524.25 | 19’482.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’933.85 | -6’772.38 | -6’312.45 | -2’714.50 | -4’460.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.57 | 7.32 | 7.51 | 6.91 | 6.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’049.45 | 6’033.89 | 6’983.35 | 8’104.67 | 8’884.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 1.85 | 2.54 | 2.91 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 15.91 | 17.58 | 18.43 | 17.21 | 17.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’642.06 | 12’731.84 | 12’560.63 | 10’306.91 | 5’620.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’734.79 | 13’058.59 | 13’038.92 | 13’670.60 | 13’784.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’338.00 | 1’338.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 41’393.70 | 43’152.02 | 44’082.61 | 49’497.00 | 57’866.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’340.91 | 137’466.14 | 140’004.31 | 151’977.50 | 157’739.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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