Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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2.14%
17.01.2025
BRX
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.39 EUR | 68.39 | 1.31 | 7.38 | +3.65% | +6.01% | +10.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "266" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 267.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.22% | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.39 EUR | 68.39 | -9.00 | 214.00 | 0.36 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
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| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’373.27 | 91’824.25 | 89’540.98 | 89’454.75 |
| Dividende | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.76 % | 6.58 % | 6.58 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.09 | 3.08 | 3.13 |
| KGV | 7.64 | 7.87 | 7.90 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 29’672.43 | 27’025.58 | 26’041.77 | 25’566.60 |
| EBITDA in Mio. | 39’279.07 | 36’929.43 | 35’965.17 | 36’393.38 |
| Gewinn in Mio. | 8’365.48 | 7’759.56 | 7’707.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’367.27 | 7’759.56 | 7’707.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’202.97 | 26’886.80 | 25’725.90 | 23’755.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’071.22 | 27’004.34 | 25’856.54 | 23’755.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 3.24 | 3.10 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’535.00 | 42’902.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’768.39 | -13’417.78 | -14’200.00 | -15’372.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’236.91 | 18’974.39 | 17’862.67 | 18’170.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’916.20 | -5’726.47 | -5’040.50 | 197.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 6.99 | 7.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’673.20 | 4’996.38 | 4’602.00 | 6’218.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.24 | 1.26 | 1.74 |
| Buchwert/Aktie | 18.99 | 18.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’623.77 | 10’272.75 | 8’363.62 | 11’218.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’287.02 | 13’773.16 | 13’692.33 | 14’349.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’338.00 | 1’338.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’045.50 | 45’360.71 | 44’172.25 | 49’497.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’597.47 | 142’656.50 | 136’303.67 | 157’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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