KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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18.11.2024
BRX
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.00 EUR | 4.47 | 1.35 | 11.83 | +13.61% | +2.33% | +1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "124.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.2% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.00 EUR | 4.47 | 9.00 | 172.00 | 1.24 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’737.23 | 6’105.87 | 6’461.00 | |
| Dividende | 3.13 | 3.59 | 3.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.76 % | 3.04 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 10.27 | 11.66 | 12.59 | |
| KGV | 12.66 | 11.15 | 10.32 | 8.58 |
| EBIT in Mio. | 435.89 | 494.86 | 505.76 | |
| EBITDA in Mio. | 609.34 | 675.57 | 717.00 | |
| Gewinn in Mio. | 324.53 | 368.39 | 397.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.75 | 366.10 | 401.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 442.10 | 502.98 | 518.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 432.27 | 490.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.18 | 11.55 | 12.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’932.50 | 3’121.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -209.07 | -230.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 470.21 | 545.10 | 743.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.67 | -113.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.59 | 15.76 | 22.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 226.73 | 280.37 | 302.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.44 | 9.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.53 | 74.26 | 85.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -384.84 | -526.32 | -780.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.31 | 221.16 | 260.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’101.82 | 2’343.38 | 2’764.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’113.42 | 5’473.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 18:32 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 12:03 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 10:44 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 08:33 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 07.02.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 31.01.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.01.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 13.12.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | KRONES Buy | UBS AG |