Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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-4.38%
18:00:00
BRX
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 EUR | 8.15 | 4.45 | 4.38 | +14.8% | +4.7% | -0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "6.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 EUR | 8.15 | 35.00 | 215.00 | 0.92 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’648.91 | 39’457.82 | 40’868.22 | 41’998.46 | 43’403.81 |
| Dividende | 0.24 | 0.45 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.93 % | 5.92 % | 7.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.29 | 1.47 | 1.57 | 1.58 |
| KGV | 7.02 | 4.87 | 4.27 | 4.01 | 3.98 |
| EBIT in Mio. | 1’603.82 | 2’249.17 | 2’582.15 | 3’406.50 | 2’741.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’899.41 | 4’626.20 | 5’003.13 | 5’227.21 | 5’365.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’039.00 | 1’498.70 | 1’714.35 | 1’903.88 | 1’886.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’022.45 | 1’518.22 | 1’741.47 | 1’898.79 | 2’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’287.88 | 1’916.61 | 2’210.99 | 2’358.21 | 2’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’281.32 | 1’840.79 | 2’219.73 | 1’845.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.23 | 1.49 | 1.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’643.00 | 39’802.00 | 41’486.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’568.00 | -2’129.00 | -2’099.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’539.60 | 4’058.31 | 4’427.21 | 4’853.00 | 5’174.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -922.00 | -1’414.00 | -1’685.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 380.94 | 725.95 | 981.38 | 1’409.03 | 1’391.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.51 | -0.05 | -0.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.54 | 9.55 | 10.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’957.67 | 6’730.80 | 6’258.44 | 8’019.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’711.10 | 2’826.28 | 2’838.90 | 2’095.27 | 370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’498.87 | 11’586.35 | 12’775.08 | 13’818.18 | 17’563.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’758.80 | 48’049.80 | 49’394.00 | 48’019.00 | 49’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 12.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.24 | Lufthansa Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 30.10.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.24 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG |