LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Fundamentalanalyse

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie VALOR 507170 / ISIN FR0000121014

490.55

EUR

9.55

EUR

1.99%

17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
485.70 EUR	301.27			0.89	17.45	+12.76%	+2.72%		-12.07%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "598.3" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-12.07%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 614.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	301.27	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LVMH ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.48% Aufschlag.
KGV	17.45	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.72%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
485.70 EUR	301.27	73.00	254.00	1.04	0.48


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%.
Beta	1.04	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BURBERRY PLC GB0031743007
	DOUGLAS DE000BEAU7Y1
	KERING FR0000121485
	PERNOD RICARD S.A. FR0000120693
	REMY COINTREAU S.A. FR0000130395
	ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044
	HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7
	HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LVMH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SAFRAN FR0000073272
	SANOFI FR0000120578
	VINCI FR0000125486

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LVMH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	ARVIND INE034A01011
	BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	84’611.32	89’144.75	94’743.15	100’750.11	107’470.85
Dividende	12.69	13.93	15.08
Dividendenrendite (in %)	2.57 %	2.83 %	3.06 %	%	%
Gewinn/Aktie	24.42	27.73	30.73	33.65	37.08
KGV	20.19	17.78	16.04	14.65	13.29
EBIT in Mio.	18’832.43	20’706.10	22’722.71	24’414.34	26’729.99
EBITDA in Mio.	24’811.81	26’981.93	29’754.71	28’676.44	31’203.70
Gewinn in Mio.	12’148.26	13’831.30	15’256.15	16’788.75	18’502.74
Gewinn (bereinigt) in Mio.	12’130.43	13’724.14	15’390.30	16’788.75	18’502.74
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	17’964.24	19’956.72	21’915.46	24’513.54	26’996.99
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	17’605.91	19’397.01	21’541.98	24’513.54	26’996.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	24.18	27.66	30.44	33.65	37.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	56’149.30	58’727.10	62’774.13
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’845.00	-6’024.43	-5’842.60
Cashflow (Operations) in Mio.	20’731.88	21’683.22	23’965.94
Cashflow (Financing) in Mio.	-9’786.33	-9’636.83	-9’096.50
Cashflow/Aktie	36.21	39.18	41.79
Free Cashflow in Mio.	14’328.00	15’099.77	15’283.26	18’175.60	19’916.81
Free Cashflow/Aktie	23.38	26.01	28.91
Buchwert/Aktie	147.49	162.01	176.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’089.64	3’418.86	-452.48	-7’484.14	-13’831.61
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	168.00	174.00
Kapitalausgaben in Mio.	5’765.76	5’884.75	6’302.66	6’538.50	6’974.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	34’613.60	35’544.00	35’581.00
Eigenkapital in Mio.	74’138.43	81’746.35	87’837.00	97’447.76	107’631.31
Bilanzsumme in Mio.	155’804.58	162’302.07	162’246.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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17.04.25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten	DZ BANK
15.04.25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold	Jefferies & Company Inc.
15.04.25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold	Deutsche Bank AG
15.04.25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral	JP Morgan Chase & Co.
15.04.25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy	Goldman Sachs Group Inc.
15.04.25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform	RBC Capital Markets
15.04.25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral	UBS AG
14.04.25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral	UBS AG
14.04.25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform	RBC Capital Markets

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