Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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TOKIO
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 73.41 | 0.97 | 25 | +22.83% | +1.51% | +12.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9264" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.84% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8952.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.58% | |
| KGV | 25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 73.41 | -70.00 | 229.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
|
| SHIMANO JP3358000002 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’309’425.59 | 1’862’873.37 | 2’073’373.27 | 2’451’932.97 | 2’550’300.00 |
| Dividende | 133.17 | 159.40 | 199.44 | 234.00 | 209.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.53 % | 1.91 % | 2.24 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 268.08 | 330.35 | 402.55 | 483.23 | 418.50 |
| KGV | 38.89 | 31.56 | 25.90 | 21.57 | 24.91 |
| EBIT in Mio. | 357’336.35 | 458’468.36 | 565’335.57 | 681’700.00 | |
| EBITDA in Mio. | 367’079.77 | 439’411.98 | 542’415.33 | 739’471.00 | 779’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 314’450.36 | 379’375.92 | 453’933.16 | 562’000.00 | 538’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303’124.95 | 362’792.58 | 417’809.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429’694.29 | 518’752.57 | 620’335.41 | 791’700.00 | 759’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426’974.33 | 522’160.92 | 634’660.76 | 755’300.00 | 676’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 260.23 | 310.64 | 384.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 744’638.75 | 905’085.69 | 1’085’494.73 | 1’268’350.00 | 1’245’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’010.50 | -42’665.82 | -45’032.00 | -115’600.00 | -125’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295’034.73 | 324’017.36 | 455’853.00 | 604’700.00 | 401’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186’879.73 | -187’497.82 | -221’472.10 | -256’700.00 | -257’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 261.89 | 291.80 | 314.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 244’991.44 | 295’124.50 | 433’176.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 119.90 | 184.40 | 276.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’328.55 | 2’509.85 | 2’703.06 | 3’011.40 | 3’208.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’898’326.28 | -2’010’630.55 | -2’169’951.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136’593.25 | 134’504.00 | 141’425.75 | 145’000.00 | 148’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’555.10 | 24’271.50 | 21’931.89 | 16’100.00 | 16’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 385’980.50 | 428’634.00 | 456’057.38 | 502’200.00 | 495’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’652’831.09 | 2’867’580.37 | 3’101’739.02 | 3’507’200.00 | 3’736’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’145’687.75 | 3’425’510.42 | 3’736’187.00 | 4’232’400.00 | 4’433’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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