Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.26 EUR | 22.06 | 1.41 | 8.26 | +8.91% | +2.73% | +17.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1343.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1273.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.14% | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.26 EUR | 22.06 | -81.00 | 246.00 | 0.58 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’591’657.37 | 8’209’773.54 | 8’549’523.40 | ||
| Dividende | 38.50 | 39.83 | 42.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.69 % | 2.83 % | 4.11 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 134.11 | 167.51 | 188.33 | ||
| KGV | 11.06 | 8.86 | 7.88 | 8.52 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 393’635.17 | 489’997.26 | 554’782.74 | ||
| EBITDA in Mio. | 820’083.37 | 974’183.96 | 1’021’174.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 313’032.24 | 391’032.38 | 438’075.64 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342’719.93 | 388’861.97 | 446’987.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431’182.93 | 539’417.52 | 598’370.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 424’603.16 | 495’948.05 | 541’048.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.95 | 160.91 | 178.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’588’051.00 | 2’678’085.50 | 2’787’423.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -670’085.00 | -589’395.40 | -570’837.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 708’958.80 | 818’756.40 | 898’075.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69’508.00 | -114’602.60 | -168’863.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 310.86 | 336.88 | 369.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’273.80 | 222’361.00 | 320’037.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 120.00 | 186.70 | 158.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’039.69 | 2’182.82 | 2’346.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 520’904.01 | 378’880.78 | 125’592.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 500’000.00 | 510’000.00 | 520’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 670’800.00 | 516’000.00 | 489’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’054’939.00 | 2’056’676.25 | 2’084’528.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’838’169.76 | 5’180’466.44 | 5’581’097.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’698’293.80 | 10’050’008.40 | 10’418’156.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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