Panasonic Fundamentalanalyse

Panasonic Aktie VALOR 762440 / ISIN JP3866800000

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20.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.88 EUR	24.26			2.54	6.22	+12.63%	+3.18%		-9.78%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1498.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.78%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.78.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1632.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	24.26	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.54	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.22	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+12.63%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.18%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.81% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.88 EUR	24.26	-78.00	284.00	0.81	0.49


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Beta	0.81	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HITACHI LTD. JP3788600009
	SONY CORP. JP3435000009
	SAMSUNG KR7005930003
	PHILIPS N.V. NL0000009538

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005
	NIDEC JP3734800000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HASEKO JP3768600003
	HIKARI TSUSHIN JP3783420007
	JB HI-FI AU000000JBH7

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	7’795’893.39	8’106’470.20	8’380’465.66	9’060’000.00	9’470’000.00
Dividende	44.00	56.78	71.00	80.00	90.00
Dividendenrendite (in %)	2.97 %	3.83 %	4.79 %	5.39 %	6.07 %
Gewinn/Aktie	138.81	198.50	239.80	195.80	215.90
KGV	10.68	7.47	6.18	7.57	6.87
EBIT in Mio.	404’613.71	574’721.66	660’323.31	630’000.00	700’000.00
EBITDA in Mio.	815’970.51	1’052’252.26	1’145’984.72	1’100’000.00	1’180’000.00
Gewinn in Mio.	323’320.18	457’401.23	534’163.94	457’000.00	504’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	310’152.72	463’686.33	539’040.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	436’498.06	618’515.65	708’606.64	680’000.00	750’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	436’479.20	663’413.88	708’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	134.56	211.14		195.80	215.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’459’288.67	2’620’683.33	2’703’521.00	2’930’000.00	3’095’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-665’277.33	-504’191.33	-421’030.00	-490’000.00	-490’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	716’011.00	765’923.33	1’004’914.50	856’000.00	933’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-51’815.00	-215’877.00	-469’617.00	-345’000.00	-368’000.00
Cashflow/Aktie	278.57	370.89	415.84
Free Cashflow in Mio.	185’650.00	318’065.33	583’884.50	366’000.00	443’000.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’150.04	2’321.87	2’526.73	2’560.60	2’691.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	516’064.36	330’859.35		9’600.00	-165’400.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	420’000.00	430’000.00	440’000.00	445’000.00	450’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	565’000.00	430’000.00	396’666.67	400’000.00	400’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’972’284.33	2’012’954.00	1’973’154.50	2’290’000.00	2’390’000.00
Eigenkapital in Mio.	5’131’520.50	5’516’759.37	5’922’275.03	5’978’000.00	6’284’000.00
Bilanzsumme in Mio.	9’629’283.67	9’971’159.00	10’040’384.50	10’425’000.00	10’709’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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