Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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06.03.2025
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.37 EUR | 29.95 | 1.8 | 9.34 | +14.48% | +2.31% | +23.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1863.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 23.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1702.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.37 EUR | 29.95 | -98.00 | 259.00 | 0.68 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’315’323.01 | 7’828’661.39 | 8’077’762.29 | 8’250’000.00 | 8’492’500.00 |
| Dividende | 39.31 | 42.69 | 51.09 | 70.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.35 % | 2.81 % | 3.86 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 136.52 | 159.30 | 202.33 | 206.75 | 234.65 |
| KGV | 13.29 | 11.39 | 8.97 | 8.78 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 394’814.31 | 459’042.49 | 577’066.66 | 608’000.00 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 830’269.02 | 923’370.88 | 1’062’413.34 | 1’022’000.00 | 1’104’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 318’722.47 | 371’309.22 | 464’768.40 | 450’500.00 | 492’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341’496.81 | 358’386.05 | 435’847.13 | 414’000.00 | 464’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 438’067.88 | 502’934.67 | 629’572.34 | 646’500.00 | 705’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 444’661.95 | 498’887.52 | 624’038.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 140.80 | 163.43 | 206.98 | 177.30 | 198.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’552’020.43 | 2’492’329.57 | 2’608’643.00 | 2’728’000.00 | 2’860’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -773’099.75 | -505’377.50 | -487’073.13 | -410’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 840’813.14 | 827’509.86 | 867’517.86 | 783’950.00 | 849’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83’286.00 | -180’255.63 | -206’182.25 | -383’650.00 | -405’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.64 | 336.11 | 366.48 | 391.40 | 442.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’486.75 | 301’943.50 | 359’130.00 | 373’950.00 | 429’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 49.90 | 169.80 | 168.90 | 221.60 | 262.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’046.84 | 2’165.27 | 2’308.56 | 2’280.75 | 2’439.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 403’602.18 | 213’232.00 | -103’901.29 | -128’000.00 | -254’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 490’000.00 | 461’250.00 | 470’000.00 | 467’500.00 | 475’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 698’625.00 | 440’750.00 | 412’625.00 | 365’000.00 | 375’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’054’518.43 | 1’936’664.00 | 1’954’289.00 | 2’110’000.00 | 2’185’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’853’490.35 | 5’118’364.50 | 5’418’569.29 | 5’027’600.00 | 5’212’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’584’105.75 | 9’667’584.88 | 9’949’643.86 | 9’596’900.00 | 9’770’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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