Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.80 EUR | 399.89 | 0.75 | 22.12 | +14.19% | +2.42% | +2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "176.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 165.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 399.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.83% Aufschlag. | |
| KGV | 22.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.80 EUR | 399.89 | -94.00 | 180.00 | 0.00 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’216.88 | 87’949.81 | 91’297.18 | 95’215.67 |
| Dividende | 4.16 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.48 % | 2.57 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.36 | 7.87 | 8.43 |
| KGV | 25.10 | 23.61 | 22.09 | 20.63 |
| EBIT in Mio. | 21’010.02 | 22’260.39 | 23’665.66 | 25’064.86 |
| EBITDA in Mio. | 23’889.09 | 25’367.28 | 26’945.18 | 28’071.28 |
| Gewinn in Mio. | 17’009.61 | 17’910.35 | 18’993.48 | 19’891.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’009.61 | 17’910.35 | 18’993.48 | 20’141.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’172.89 | 22’558.39 | 23’963.57 | 25’228.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’054.86 | 22’607.87 | 24’056.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.93 | 7.36 | 7.87 | 8.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 7.36 | 7.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’142.19 | 45’915.42 | 48’085.99 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’849.42 | -3’756.95 | -3’997.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’119.03 | 21’105.99 | 23’034.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’739.67 | -14’319.73 | -16’111.43 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 16’670.73 | 17’257.48 | 18’410.19 | 19’859.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.65 | 7.23 | 7.68 | |
| Buchwert/Aktie | 22.51 | 23.98 | 24.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’137.85 | 21’419.17 | 18’788.03 | 16’370.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’200.33 | 2’248.00 | 2’368.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’712.80 | 3’795.30 | 3’918.81 | 3’789.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’154.98 | 23’729.05 | 24’538.18 | |
| Eigenkapital in Mio. | 58’491.14 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 124’354.38 | 127’903.90 | 131’526.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen
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