RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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21.03.2025
BRX
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.23 EUR | 27 | 0.54 | 13.79 | +3.86% | +3.61% | +17.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "30.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.23 EUR | 27.00 | 7.00 | 258.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’263.38 | 32’990.53 | ||
| Dividende | 1.26 | 1.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.93 % | 4.14 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.43 | 3.00 | |
| KGV | 14.71 | 13.17 | 10.69 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 2’811.93 | 3’749.76 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’568.89 | 1’739.46 | 2’111.19 | 2’537.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’575.08 | 1’742.59 | 2’111.19 | 2’537.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’204.05 | 2’939.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’217.88 | 2’939.26 | 3’578.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.53 | 3.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’978.00 | -8’498.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’912.20 | 5’859.80 | 6’658.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’361.50 | -1’419.00 | -3’101.00 | 2’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.20 | 10.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’323.68 | -2’076.75 | -698.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | -3.28 | |||
| Buchwert/Aktie | 50.16 | 60.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’390.73 | 16’559.37 | 17’575.65 | 19’569.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’688.12 | 6’897.47 | 6’443.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’265.74 | 34’306.73 | 36’692.52 | 39’400.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’193.00 | 109’584.17 | 111’638.25 | 121’659.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 21.03.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.03.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets |