SAP Fundamentalanalyse

SAP Aktie VALOR 345952 / ISIN DE0007164600

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
261.35 EUR	343.61			0.9	31.02	+26.94%	+0.95%		+7.55%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "246.75" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+7.55%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.55.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 244.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	343.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.08% Aufschlag.
KGV	31.02	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+26.94%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.95%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
261.35 EUR	343.61	-20.00	139.00	1.24	0.66


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%.
Beta	1.24	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem STOXX600	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	BECHTLE AG DE0005158703
	MICROSOFT CORP. US5949181045
	ORACLE CORP. US68389X1054
	PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9
	ADOBE INC. US00724F1012
	HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052
	SALESFORCE US79466L3024

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANNOVER RUECK DE0008402215
	MUENCHENER RUECK DE0008430026
	TALANX AG DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806
	NORTONLIFELOCK US6687711084

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	37’649.03	42’125.24	47’558.81	54’180.70	60’550.06
Dividende	2.38	2.65	2.97	2.90	3.00
Dividendenrendite (in %)	0.91 %	1.01 %	1.13 %	1.10 %	1.14 %
Gewinn/Aktie	6.16	7.26	8.69	10.38	12.11
KGV	42.74	36.26	30.29	25.34	21.72
EBIT in Mio.	10’444.65	12’211.82	14’320.44	17’233.38	19’053.82
EBITDA in Mio.	11’625.82	13’561.98	15’705.14	19’072.86	20’946.89
Gewinn in Mio.	7’165.48	8’437.28	9’988.39	12’168.51	14’766.77
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’181.84	8’458.98	10’001.81	12’168.51	14’766.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’483.02	12’380.92	14’584.18	17’998.90	21’628.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’893.99	11’733.50	14’265.19	17’523.40	21’160.93
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.90	6.93	8.44	10.17	12.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	27’859.74	31’323.29	35’725.96	40’158.00	43’969.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-430.72	-558.22	-900.00	-245.00	3.10
Cashflow (Operations) in Mio.	9’208.95	11’355.59	13’272.95	13’794.00	13’880.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’838.86	-3’682.86	-4’156.86	-4’315.00	-4’431.00
Cashflow/Aktie	7.78	9.67	12.35	31.78	42.06
Free Cashflow in Mio.	8’124.54	10’092.90	11’605.05	13’463.87	16’984.00
Free Cashflow/Aktie	6.87	8.51	9.88	11.53	14.45
Buchwert/Aktie	41.10	46.03	51.05	60.16	69.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’036.24	-8’567.65	-15’472.69	-16’511.47	-37’974.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	6’754.49	7’375.53	8’085.94	8’328.90	8’914.25
Kapitalausgaben in Mio.	847.73	963.04	1’159.82	1’650.85	1’950.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	12’098.92	13’000.15	15’865.00
Eigenkapital in Mio.	48’931.32	54’994.07	61’788.17	70’148.00	82’447.00
Bilanzsumme in Mio.	77’497.53	85’003.04	94’334.40	106’745.00	121’164.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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06:42	SAP Buy	UBS AG
02.05.25	SAP Buy	Jefferies & Company Inc.
28.04.25	SAP Add	Baader Bank
28.04.25	SAP Buy	Goldman Sachs Group Inc.
24.04.25	SAP Overweight	Barclays Capital
24.04.25	SAP Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.25	SAP Overweight	JP Morgan Chase & Co.
23.04.25	SAP Verkaufen	DZ BANK
23.04.25	SAP Buy	Warburg Research
23.04.25	SAP Buy	Deutsche Bank AG

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