Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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19.12.2024
BTT
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Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen & Prognosen
Texas Instruments Inc. (TI) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.70 EUR | 172.83 | 0.89 | 28.72 | +22.67% | +2.92% | -11.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "199.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXAS INSTRUMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.99% Aufschlag. | |
| KGV | 28.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Texas Instruments Inc. (TI) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.70 EUR | 172.83 | 56.00 | 227.00 | 1.37 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Texas Instruments Inc. (TI) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Texas Instruments in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’507.04 | 17’260.37 | 19’482.31 | 23’033.73 | 25’269.50 |
| Dividende | 5.25 | 5.51 | 5.72 | 6.51 | 6.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.99 % | 3.10 % | 3.53 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 5.81 | 7.32 | 9.45 | 12.77 |
| KGV | 36.22 | 31.78 | 25.21 | 19.52 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 5’344.66 | 6’193.03 | 7’788.24 | 9’716.62 | 10’466.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’963.27 | 8’528.70 | 10’297.99 | 12’598.91 | 13’236.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’671.51 | 5’330.04 | 6’688.93 | 8’416.00 | 9’128.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’741.28 | 5’557.59 | 6’977.29 | 9’272.67 | 10’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’309.22 | 6’160.48 | 7’787.78 | 10’066.71 | 11’647.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’352.81 | 6’274.52 | 8’182.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.07 | 6.02 | 7.90 | 10.93 | 12.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.81 | 7.32 | 9.45 | 12.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’987.72 | 9’973.40 | 11’800.79 | 13’705.00 | 15’913.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’705.17 | -4’207.59 | -3’346.70 | -3’014.00 | -3’323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’489.22 | 7’757.12 | 9’580.34 | 13’625.00 | 15’077.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’523.30 | -4’424.18 | -6’194.70 | -10’111.00 | -11’705.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.73 | 9.09 | 10.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’596.78 | 3’338.73 | 6’779.66 | 10’364.28 | 11’143.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 3.24 | 7.37 | 11.11 | 12.53 |
| Buchwert/Aktie | 18.80 | 19.41 | 19.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’096.72 | 5’761.04 | 4’907.09 | 5’759.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’957.05 | 2’026.85 | 2’119.17 | 2’406.50 | 2’569.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’922.06 | 4’858.28 | 3’205.59 | 2’998.33 | 2’806.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’750.74 | 1’757.45 | 1’819.53 | 2’009.50 | 2’040.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’044.20 | 17’418.72 | 17’798.83 | 18’690.00 | 19’990.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’906.35 | 36’273.94 | 37’653.03 | 38’865.00 | 40’448.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen
| 23.10.24 | Texas Instruments Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Texas Instruments Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | Texas Instruments Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.04.23 | Texas Instruments Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.04.23 | Texas Instruments Neutral | UBS AG |