Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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1.84%
28.01.2025
BRX
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 9.39 | 0.96 | 23.64 | +22.6% | +0% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "28.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.83% | |
| KGV | 23.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 9.39 | -13.00 | 249.00 | 1.98 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
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| ALIBABA US01609W1027 |
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| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
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| CROCS INC. US2270461096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| BURLINGTON STORES US1220171060 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’097.87 | 11’765.54 | 12’513.74 | 13’094.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.54 | 1.90 | 2.31 |
| KGV | 28.34 | 22.75 | 18.42 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 469.93 | 566.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 878.09 | 998.80 | 1’131.03 | 1’273.78 |
| Gewinn in Mio. | 297.31 | 378.84 | 473.65 | 592.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.75 | 406.75 | 496.33 | 587.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451.25 | 568.55 | 717.06 | 879.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 446.43 | 557.27 | 722.03 | 912.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.44 | 1.81 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’506.69 | 4’813.12 | 5’296.50 | 5’573.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -264.13 | -291.00 | -369.00 | -374.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 730.78 | 820.00 | 1’054.00 | 1’208.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.66 | -154.32 | -119.00 | -132.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.07 | 3.34 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 403.55 | 465.51 | 457.10 | 637.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.88 | 2.21 | 2.67 |
| Buchwert/Aktie | 11.34 | 12.78 | 16.23 | 19.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’534.26 | -1’975.69 | -2’729.54 | -3’003.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.25 | 287.94 | 330.41 | 290.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’911.00 | 4’180.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’963.37 | 3’356.30 | 3’922.33 | 4’721.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’401.59 | 8’857.47 | 9’085.00 | 9’711.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 24.01.25 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 22.01.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.25 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 21.01.25 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 21.01.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 17.01.25 | Zalando Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.01.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 16.01.25 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG |