Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
30.63
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27.12.2024
BRX
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.70 EUR | 8.84 | 1.05 | 22.86 | +23.99% | +0% | +11.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "27.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.27% | |
| KGV | 22.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.70 EUR | 8.84 | 17.00 | 264.00 | 1.89 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’474.95 | 11’066.03 | 11’741.67 | 12’604.31 | 12’706.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.23 | 1.52 | 1.99 | 2.39 |
| KGV | 32.33 | 26.54 | 21.54 | 16.48 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 368.97 | 447.44 | 556.37 | 717.84 | 867.67 |
| EBITDA in Mio. | 771.71 | 866.94 | 991.36 | 1’145.55 | 1’237.32 |
| Gewinn in Mio. | 227.74 | 288.21 | 363.25 | 462.17 | 536.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.96 | 326.23 | 389.94 | 505.42 | 572.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 350.97 | 432.12 | 554.02 | 722.38 | 919.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.99 | 422.67 | 520.23 | 686.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.09 | 1.36 | 1.75 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’203.05 | 4’437.95 | 4’725.92 | 4’768.00 | 4’917.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.43 | -262.52 | -296.44 | -369.00 | -374.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 668.35 | 723.82 | 813.54 | 1’089.00 | 1’190.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -281.59 | -213.90 | -155.21 | -119.00 | -132.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.57 | 3.00 | 3.24 | 3.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 394.33 | 406.98 | 482.71 | 376.08 | 626.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.63 | 1.80 | 2.10 | 2.55 |
| Buchwert/Aktie | 9.82 | 10.95 | 12.34 | 14.90 | 18.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’190.35 | -1’478.87 | -1’900.57 | -2’626.91 | -2’998.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.66 | 276.23 | 302.32 | 355.76 | 296.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’593.00 | 3’888.50 | 4’156.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’607.22 | 2’921.02 | 3’292.52 | 3’851.07 | 4’658.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’037.07 | 8’412.08 | 8’872.41 | 9’827.00 | 9’711.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 23.12.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 12.12.24 | Zalando Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.12.24 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 11.12.24 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 11.12.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets |