Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
29.00
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-1.74
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-5.65%
21.03.2025
BRX
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.98 EUR | 8.84 | 1.14 | 16.43 | +18.66% | +0% | -18.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "32.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.77% | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.98 EUR | 8.84 | 43.00 | 267.00 | 2.08 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
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| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’178.05 | 11’876.72 | 12’595.22 | 13’364.48 | 14’508.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.25 | 3.33 |
| KGV | 23.45 | 19.24 | 16.40 | 13.65 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 905.50 | 1’099.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 892.65 | 1’010.91 | 1’118.63 | 1’255.07 | 1’448.50 |
| Gewinn in Mio. | 307.63 | 386.77 | 457.67 | 576.17 | 780.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.11 | 419.52 | 485.11 | 570.00 | 780.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.64 | 571.67 | 675.80 | 859.82 | 1’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 456.10 | 560.94 | 679.88 | 912.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.46 | 1.79 | 2.03 | 2.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’530.09 | 4’811.41 | 5’147.17 | 5’546.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242.10 | -269.73 | -278.02 | -284.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 769.79 | 818.11 | 911.96 | 1’155.50 | 1’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -314.99 | -131.60 | -223.58 | -151.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.00 | 3.70 | 3.68 | 4.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 458.75 | 477.08 | 546.09 | 637.64 | 813.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.01 | 2.22 | 2.64 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 11.44 | 12.89 | 14.75 | 19.61 | 22.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’525.51 | -1’929.54 | -2’411.31 | -3’045.12 | -4’333.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.06 | 276.40 | 287.26 | 297.00 | 319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’821.50 | 4’025.00 | 4’221.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’983.79 | 3’384.44 | 3’777.39 | 4’737.00 | 5’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’387.45 | 8’856.95 | 9’127.54 | 9’804.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 12.03.25 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 10.03.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG |