Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
155.90
USD
6.04
USD
4.03%
07.05.2025
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.90 USD | 70.5 | 0.79 | 20.02 | +14.43% | +1.39% | -10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "160.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.88% Aufschlag. | |
| KGV | 20.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.90 USD | 70.50 | -99.00 | 237.00 | 0.33 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’408.56 | 10’004.73 | 10’614.11 | 11’270.61 | 11’740.00 |
| Dividende | 1.96 | 2.21 | 2.13 | 2.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.42 % | 1.37 % | 1.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.16 | 6.82 | 7.51 | 8.51 | 9.00 |
| KGV | 25.29 | 22.86 | 20.77 | 18.33 | 17.32 |
| EBIT in Mio. | 3’651.65 | 3’966.95 | 4’285.47 | 4’692.02 | 4’990.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’141.56 | 4’499.97 | 4’758.52 | 5’204.57 | |
| Gewinn in Mio. | 2’753.13 | 3’009.25 | 3’277.63 | 3’620.77 | 3’806.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’753.13 | 3’009.25 | 3’277.63 | 3’620.77 | 3’806.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’462.35 | 3’766.27 | 4’137.02 | 4’590.63 | 4’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’378.68 | 3’710.45 | 4’132.58 | 4’366.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.16 | 6.82 | 7.51 | 8.51 | 9.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.94 | 6.53 | 7.20 | 8.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’739.32 | 7’159.89 | 7’609.00 | 8’159.73 | 8’675.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -774.90 | -738.53 | -617.53 | -682.70 | -682.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’376.40 | 3’614.08 | 3’840.13 | 4’247.50 | 4’096.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’651.57 | -2’408.60 | -2’624.37 | -2’790.90 | -3’183.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.76 | 7.45 | 8.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’539.44 | 2’781.95 | 3’106.80 | 3’400.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.40 | 13.59 | 16.14 | 17.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’091.04 | 3’481.47 | 2’654.14 | 111.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 692.42 | 727.95 | 757.10 | 799.47 | 820.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 791.53 | 769.48 | 693.77 | 658.13 | 682.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’351.36 | 2’463.94 | 2’586.21 | 2’738.77 | 2’860.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’359.15 | 5’872.99 | 6’535.84 | 7’261.47 | 5’815.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’112.47 | 14’684.90 | 15’358.43 | 15’821.85 | 13’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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