Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
158.22
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05.05.2025
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.90 EUR | 70.23 | 0.76 | 21.3 | +14.92% | +1.32% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "160.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.04% Aufschlag. | |
| KGV | 21.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.90 EUR | 70.23 | -110.00 | 237.00 | 0.31 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’332.33 | 9’943.02 | 10’527.41 | 11’242.57 | 11’820.00 |
| Dividende | 1.96 | 2.21 | 2.05 | 2.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.40 % | 1.30 % | 1.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.09 | 6.77 | 7.50 | 8.60 | 9.05 |
| KGV | 25.98 | 23.36 | 21.10 | 18.39 | 17.48 |
| EBIT in Mio. | 3’621.32 | 3’943.51 | 4’273.62 | 4’726.94 | 4’990.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’107.20 | 4’474.88 | 4’753.24 | 5’249.17 | |
| Gewinn in Mio. | 2’725.81 | 2’994.08 | 3’275.39 | 3’647.59 | 3’806.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’725.81 | 2’994.08 | 3’275.39 | 3’647.59 | 3’806.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’421.01 | 3’741.92 | 4’129.42 | 4’632.81 | 4’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’333.13 | 3’692.68 | 4’147.33 | 4’499.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.09 | 6.77 | 7.50 | 8.60 | 9.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.49 | 7.21 | 8.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’679.56 | 7’102.79 | 7’551.14 | 8’142.47 | 8’675.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -768.90 | -735.00 | -616.07 | -683.70 | -682.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’353.71 | 3’601.88 | 3’835.26 | 4’252.20 | 4’096.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’554.43 | -2’409.06 | -2’624.91 | -2’790.90 | -3’183.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.37 | 8.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’521.91 | 2’772.85 | 3’103.73 | 3’404.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.69 | 14.05 | 16.76 | 17.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’951.10 | 3’262.56 | 2’354.74 | 111.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 689.03 | 721.68 | 752.14 | 795.40 | 820.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 789.87 | 764.17 | 677.28 | 658.80 | 682.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’327.84 | 2’434.67 | 2’542.46 | 2’666.67 | 2’860.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’515.45 | 6’104.50 | 6’843.33 | 7’305.40 | 5’815.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’111.52 | 14’680.08 | 15’357.64 | 15’891.00 | 13’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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