Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
260.25
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-6.64
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-2.49%
29.01.2025
BRX
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.60 EUR | 15.85 | 0.87 | 32.83 | +28.13% | +0.34% | -5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "232" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.78% Aufschlag. | |
| KGV | 32.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.60 EUR | 15.85 | 72.00 | 394.00 | 1.25 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’638.02 | 4’007.41 | 4’518.26 | 4’955.53 | |
| Dividende | 0.85 | 1.06 | 1.29 | 1.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.44 % | 0.54 % | 0.74 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 4.85 | 6.14 | 7.69 | 9.54 | |
| KGV | 49.26 | 38.96 | 31.11 | 25.05 | 26.76 |
| EBIT in Mio. | 685.30 | 832.14 | 1’007.43 | 1’192.67 | |
| EBITDA in Mio. | 1’057.05 | 1’219.10 | 1’416.73 | 1’593.97 | |
| Gewinn in Mio. | 276.04 | 373.90 | 518.43 | 596.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355.27 | 467.23 | 594.71 | 709.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 564.57 | 723.04 | 951.46 | 1’102.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 469.10 | 629.15 | 850.08 | 955.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.96 | 6.78 | 7.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’714.77 | 1’929.09 | 2’162.94 | 2’424.97 | 2’621.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.04 | -395.26 | -459.67 | -542.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 784.25 | 906.22 | 1’063.03 | 1’204.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.44 | -401.09 | -426.96 | -346.78 | |
| Cashflow/Aktie | 12.19 | 15.05 | 19.09 | 16.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 373.92 | 494.51 | 647.28 | 673.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.69 | 7.77 | 12.09 | 19.33 | |
| Buchwert/Aktie | 61.83 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’782.49 | 3’455.70 | 3’012.27 | 2’821.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 188.84 | 193.34 | 215.49 | 226.39 | 223.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.98 | 390.15 | 464.75 | 518.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 851.89 | 883.59 | 930.92 | 1’075.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’114.79 | 3’404.23 | 3’984.40 | 4’854.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’164.96 | 10’349.94 | 10’905.49 | 11’182.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 06.02.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 28.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research |