Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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19:00:20
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.30 EUR | 13.74 | 0.98 | 25.68 | +24.77% | +0.43% | -13.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "232" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.28% | |
| KGV | 25.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.30 EUR | 13.74 | 95.00 | 398.00 | 1.39 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’617.37 | 3’979.77 | 4’443.33 | 4’929.45 | 5’310.32 |
| Dividende | 0.82 | 1.01 | 1.19 | 1.60 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.47 % | 0.55 % | 0.74 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 4.87 | 6.18 | |||
| KGV | 44.42 | 34.99 | 27.19 | 20.89 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 674.09 | 812.26 | 983.18 | 1’183.09 | 1’208.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’055.68 | 1’212.96 | 1’403.69 | 1’569.72 | 1’680.93 |
| Gewinn in Mio. | 287.85 | 386.13 | 508.93 | 619.28 | 737.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349.65 | 459.93 | 563.16 | 700.16 | 799.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 594.18 | 691.30 | 902.95 | 1’118.34 | 1’282.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.83 | 613.57 | 815.68 | 1’038.56 | 1’271.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 4.78 | 6.51 | 8.26 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’722.05 | 1’921.25 | 2’139.00 | 2’394.12 | 2’554.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434.38 | -419.74 | -436.78 | -567.67 | -520.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 745.47 | 912.69 | 1’075.62 | 1’270.00 | 1’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -376.78 | -440.27 | -400.78 | -434.67 | -354.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.49 | 14.44 | 17.36 | 16.41 | 19.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 322.17 | 498.22 | 658.11 | 752.20 | 922.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 7.16 | 10.85 | 18.92 | |
| Buchwert/Aktie | 49.95 | 55.12 | 69.29 | 65.00 | 71.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’613.24 | 3’299.72 | 2’848.13 | 1’586.25 | -528.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.24 | 206.21 | 221.08 | 243.46 | 275.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.66 | 398.12 | 427.26 | 499.37 | 446.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 854.64 | 890.84 | 940.19 | 1’082.00 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’121.28 | 3’431.52 | 3’921.48 | 5’540.79 | 6’502.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’169.24 | 10’317.06 | 10’806.28 | 11’145.67 | 11’252.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 16.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Sartorius vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 21.02.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets |