Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
836.55
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-6.41
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-0.76%
21.03.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777.10 EUR | 779.73 | 1.47 | 18.43 | +26.38% | +0.75% | +4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "804.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 861.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 779.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.85% | |
| KGV | 18.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 777.10 EUR | 779.73 | -16.00 | 320.00 | 1.12 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’493.28 | 92’666.39 | 100’718.44 | ||
| Dividende | 6.47 | 6.84 | 7.69 | 8.87 | 10.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.82 % | 0.92 % | 1.06 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 23.08 | 36.89 | 43.16 | 48.68 | |
| KGV | 36.24 | 28.44 | 22.68 | 19.38 | 17.18 |
| EBIT in Mio. | 25’346.26 | 31’949.14 | 39’017.93 | 45’067.60 | 50’375.03 |
| EBITDA in Mio. | 27’184.11 | 33’893.38 | 41’422.08 | 49’792.46 | 54’391.41 |
| Gewinn in Mio. | 38’482.28 | 43’266.28 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’912.95 | 26’757.13 | 32’825.31 | 38’482.28 | 43’266.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’955.38 | 31’753.42 | 39’276.18 | 46’943.18 | 51’731.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’810.77 | 31’268.77 | 35’359.00 | 44’089.00 | 48’848.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.08 | 36.70 | 43.16 | 48.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.05 | 28.75 | 34.80 | 42.61 | 48.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’593.70 | 57’947.00 | 67’177.25 | 74’229.83 | 82’200.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’453.57 | -5’678.71 | -5’580.57 | -6’164.00 | -5’384.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’410.25 | 24’999.25 | 30’416.06 | 34’975.50 | 40’619.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’225.29 | -8’373.86 | -9’266.60 | -9’110.75 | -10’134.75 |
| Cashflow/Aktie | 21.45 | 24.09 | 37.86 | 49.96 | 56.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’721.52 | 21’146.20 | 27’701.86 | 33’042.64 | 37’194.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 19.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 32.46 | 52.41 | 82.89 | 110.39 | 153.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’171.01 | 4’153.34 | -16’620.05 | -42’376.15 | -65’287.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’110.75 | 14’639.18 | 16’360.35 | 17’323.44 | 18’750.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’039.81 | 5’202.74 | 4’949.40 | 4’591.25 | 3’865.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’261.92 | 11’484.45 | 12’760.97 | 13’888.56 | 15’179.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’991.75 | 45’694.32 | 69’014.35 | 95’181.46 | 127’243.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’607.50 | 111’568.88 | 134’501.34 | 160’985.00 | 193’025.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |