Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
143.62
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23.12.2024
BRX
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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.86 EUR | 128.72 | 1.34 | 18.94 | +23.68% | +1.65% | +11.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "135.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.68% | |
| KGV | 18.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.86 EUR | 128.72 | -15.00 | 227.00 | 0.90 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE (ex EADS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’855.29 | 75’078.45 | 83’293.19 | 92’235.56 | 100’627.89 |
| Dividende | 2.18 | 2.60 | 3.15 | 3.61 | 4.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.68 % | 2.04 % | 2.33 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 5.10 | 6.93 | 8.36 | 9.98 | 10.58 |
| KGV | 30.34 | 22.35 | 18.51 | 15.51 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 5’406.92 | 7’292.62 | 8’710.65 | 10’152.62 | 11’652.79 |
| EBITDA in Mio. | 7’953.37 | 9’942.86 | 11’526.36 | 13’076.76 | 13’451.35 |
| Gewinn in Mio. | 4’028.77 | 5’422.12 | 6’511.18 | 7’362.04 | 8’612.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’028.77 | 5’422.12 | 6’511.18 | 7’362.04 | 8’612.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’341.30 | 7’213.66 | 8’640.19 | 10’015.16 | 11’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’312.32 | 7’104.58 | 8’361.93 | 9’472.66 | 11’368.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.00 | 6.84 | 8.24 | 9.05 | 10.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’595.83 | 12’956.33 | 14’633.33 | 16’502.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’859.01 | -3’567.00 | -3’913.40 | -3’802.00 | -4’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’359.38 | 8’053.11 | 9’251.47 | 9’845.50 | 10’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’501.46 | -1’414.33 | -2’321.55 | -2’310.50 | -2’384.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.24 | 9.32 | 11.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’097.13 | 4’669.30 | 5’953.29 | 7’027.48 | 7’362.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 5.18 | 7.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.78 | 29.32 | 34.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’378.44 | -14’324.17 | -17’908.90 | -21’590.13 | -26’393.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’394.25 | 3’537.25 | 3’783.00 | 3’944.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’002.63 | 3’156.31 | 3’298.65 | 3’610.01 | 3’780.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’770.00 | 3’005.00 | 3’288.00 | 3’511.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’480.61 | 23’055.82 | 27’011.25 | 31’569.93 | 37’869.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’468.28 | 130’110.57 | 137’474.71 | 146’247.00 | 146’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen
| 17.12.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.11.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 21.11.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets |