Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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-1.85%
19.12.2024
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.77 EUR | 9.94 | 8.29 | 9.67 | +79.13% | +1.04% | -15.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "38.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +79.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.77 EUR | 9.94 | 62.00 | 335.00 | 1.54 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’658.13 | 12’592.94 | 12’159.96 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.09 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 3.79 | 3.47 |
| KGV | 45.08 | 9.65 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 669.78 | 1’798.77 | 1’429.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’499.14 | 2’387.53 | 2’245.36 |
| Gewinn in Mio. | 211.43 | 1’042.02 | 910.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.43 | 1’042.02 | 910.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.96 | 1’581.01 | 1’388.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 355.05 | 1’470.03 | 1’442.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.81 | 3.79 | 3.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 4.28 | 3.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’646.00 | 2’035.00 | 2’144.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -615.50 | -635.00 | -650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.67 | 882.00 | 1’025.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 569.00 | -405.00 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 6.00 | 5.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 132.67 | 273.33 | 0.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 2.40 | 2.84 |
| Buchwert/Aktie | 24.21 | 24.31 | 26.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’516.48 | 719.47 | 129.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47.50 | 46.00 | 64.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 586.60 | 603.38 | 592.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.67 | 226.33 | 228.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’343.64 | 6’036.12 | 6’588.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’748.00 | 14’504.50 | 14’596.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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