ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
678.74
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14.94
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2.25%
14.01.2025
BRX
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.80 EUR | 289.72 | 0.99 | 25.27 | +24.1% | +1% | +9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "703.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 671.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 289.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.38% | |
| KGV | 25.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 709.80 EUR | 289.72 | 35.00 | 253.00 | 2.08 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| INPOST LU2290522684 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’120.98 | 36’881.06 | 40’357.05 | 45’889.50 |
| Dividende | 7.31 | 8.42 | 8.43 | 9.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.18 % | 1.18 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 23.47 | 29.24 | 33.69 | 39.99 |
| KGV | 30.48 | 24.47 | 21.24 | 17.90 |
| EBIT in Mio. | 10’670.46 | 13’179.89 | 15’242.47 | |
| EBITDA in Mio. | 11’516.71 | 14’081.80 | 16’655.78 | 20’507.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’141.37 | 11’303.51 | 13’222.99 | 15’182.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’016.09 | 11’050.08 | 13’099.57 | 15’182.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’700.58 | 13’181.14 | 16’670.40 | 19’037.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’673.77 | 13’178.93 | 16’720.13 | 19’037.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.95 | 29.19 | 35.81 | 43.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’754.71 | 19’799.10 | 21’906.70 | 26’427.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’871.01 | -2’005.43 | -1’520.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’383.69 | 12’080.95 | 14’641.90 | 20’412.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’431.87 | -5’467.56 | -3’102.20 | |
| Cashflow/Aktie | 26.86 | 32.82 | 36.39 | 46.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’819.92 | 10’212.97 | 12’456.19 | 15’182.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.72 | 23.73 | 35.54 | 40.87 |
| Buchwert/Aktie | 48.97 | 61.22 | 80.60 | 96.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’719.58 | -9’030.30 | -18’413.77 | -14’160.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’746.65 | 5’132.47 | 5’805.00 | 5’993.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’781.32 | 1’840.65 | 1’922.39 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’273.94 | 1’361.90 | 1’526.00 | 1’604.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’185.82 | 26’471.40 | 36’852.72 | 35’953.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’643.83 | 56’230.38 | 61’488.10 | 63’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 14.01.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 09.01.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 23.12.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 26.11.24 | ASML NV Halten | DZ BANK |