AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.74 GBP | 218.05 | 1.08 | 12.96 | +11.68% | +2.3% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "11708" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11726.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.58% | |
| KGV | 12.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.74 GBP | 218.05 | -17.00 | 191.00 | 0.70 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
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| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’499.21 | 61’320.82 | 64’821.31 | 68’927.51 | 72’441.45 |
| Dividende | 3.22 | 3.36 | 3.51 | 3.58 | 3.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.59 % | 2.70 % | 2.76 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 8.97 | 10.13 | 11.21 | 12.50 | 13.56 |
| KGV | 14.48 | 12.82 | 11.59 | 10.40 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 18’503.77 | 20’640.31 | 22’633.76 | 24’648.07 | 26’394.59 |
| EBITDA in Mio. | 19’832.33 | 22’169.70 | 24’444.23 | 26’108.27 | 29’774.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’851.75 | 15’888.32 | 17’392.89 | 19’256.74 | 20’843.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’851.75 | 15’888.32 | 17’611.44 | 19’256.74 | 20’843.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’568.38 | 19’846.11 | 21’072.10 | 23’721.03 | 25’032.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’394.27 | 14’951.77 | 16’790.41 | 18’970.61 | 22’991.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 7.61 | 8.62 | 9.66 | 11.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’111.07 | 50’258.07 | 53’553.17 | 57’028.83 | 61’017.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’856.00 | -4’304.57 | -3’170.83 | -3’160.40 | -3’139.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’427.74 | 16’357.09 | 17’862.08 | 20’084.33 | 22’393.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’069.13 | -6’358.25 | -5’900.86 | -7’277.80 | -6’491.80 |
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 9.06 | 10.96 | 11.98 | 15.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’860.59 | 11’802.86 | 13’263.08 | 14’988.25 | 16’470.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.94 | 7.22 | 8.12 | 11.32 | 12.17 |
| Buchwert/Aktie | 28.99 | 32.89 | 37.90 | 40.86 | 59.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’259.30 | 12’561.22 | 4’151.51 | 114.69 | -9’463.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’870.00 | 13’404.43 | 14’083.50 | 14’552.57 | 15’258.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’471.17 | 3’323.12 | 3’313.25 | 3’104.21 | 2’688.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’569.57 | 17’170.77 | 17’912.91 | 17’497.33 | 18’345.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’720.65 | 52’214.59 | 59’856.04 | 70’275.50 | 87’567.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’691.83 | 116’019.25 | 123’591.17 | 126’141.60 | 138’984.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 07.04.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 01.04.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 17.03.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |