AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BRX
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.56 GBP | 215.4 | 1.09 | 12.72 | +11.6% | +2.31% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "10114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10517.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.78% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.56 GBP | 215.40 | 6.00 | 168.00 | 0.77 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’787.01 | 60’501.45 | 64’279.24 | 67’653.38 |
| Dividende | 3.28 | 3.45 | 3.45 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.44 % | 2.44 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 9.27 | 10.30 | 11.41 | 12.20 |
| KGV | 15.22 | 13.69 | 12.36 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 18’999.87 | 20’934.42 | 22’673.72 | 24’024.29 |
| EBITDA in Mio. | 20’083.36 | 22’123.93 | 24’022.05 | 25’100.20 |
| Gewinn in Mio. | 14’370.43 | 16’174.27 | 17’429.87 | 18’873.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’370.43 | 16’174.27 | 17’797.19 | 18’873.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’629.48 | 20’469.59 | 21’709.17 | 23’067.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’986.36 | 14’892.55 | 16’725.03 | 19’045.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.68 | 7.75 | 8.86 | 9.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’058.47 | 50’235.36 | 53’521.00 | 56’780.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’189.55 | -3’839.78 | -2’724.22 | -2’724.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’613.63 | 16’199.55 | 18’864.09 | 20’160.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’697.84 | -7’143.22 | -7’085.36 | -7’633.80 |
| Cashflow/Aktie | 9.32 | 10.44 | 10.90 | 12.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’258.38 | 12’268.35 | 15’189.82 | 15’803.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.21 | 7.47 | 10.92 | 11.51 |
| Buchwert/Aktie | 30.17 | 34.27 | 38.82 | 42.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’486.71 | 9’252.86 | -2’224.96 | -7’494.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’563.40 | 13’134.86 | 13’749.00 | 14’366.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’599.00 | 2’720.70 | 2’439.63 | 2’036.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’365.07 | 16’833.43 | 17’544.00 | 17’066.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’771.83 | 54’647.80 | 64’054.55 | 78’802.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’047.06 | 114’400.56 | 119’470.69 | 129’342.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 30.01.25 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 21.01.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG |