AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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17.12.2024
BRX
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.95 EUR | 207.22 | 1.16 | 12.79 | +12.46% | +2.41% | +3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "10114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10944.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 207.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.62% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.95 EUR | 207.22 | 7.00 | 169.00 | 0.73 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
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| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’120.00 | 57’097.53 | 60’549.83 | 64’027.54 | 66’967.20 |
| Dividende | 3.12 | 3.29 | 3.46 | 3.40 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.57 % | 2.70 % | 2.66 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 8.26 | 9.40 | 10.41 | 11.55 | 12.29 |
| KGV | 15.50 | 13.61 | 12.29 | 11.08 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 17’132.00 | 19’201.15 | 21’093.41 | 22’984.50 | 24’313.82 |
| EBITDA in Mio. | 17’981.89 | 20’290.28 | 22’273.43 | 24’202.59 | 24’927.96 |
| Gewinn in Mio. | 12’771.83 | 14’536.85 | 16’183.02 | 17’939.71 | 19’021.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’771.83 | 14’536.85 | 16’183.02 | 17’939.71 | 19’021.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’941.42 | 17’849.37 | 20’209.98 | 21’703.10 | 23’256.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’344.92 | 13’108.62 | 14’946.50 | 16’828.84 | 19’085.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.45 | 6.80 | 7.84 | 9.30 | 10.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’972.98 | 47’517.01 | 50’570.77 | 54’085.57 | 57’149.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’313.41 | -4’171.35 | -3’857.16 | -2’771.57 | -2’741.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’695.52 | 15’060.00 | 16’720.58 | 19’660.77 | 21’457.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’501.10 | -6’692.14 | -7’391.72 | -6’712.82 | -7’592.60 |
| Cashflow/Aktie | 7.27 | 9.38 | 10.49 | 10.94 | 12.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’843.54 | 10’484.40 | 12’471.62 | 15’528.42 | 15’815.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.68 | 6.30 | 7.59 | 10.92 | 11.51 |
| Buchwert/Aktie | 26.98 | 30.28 | 34.49 | 39.18 | 42.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’232.80 | 16’420.26 | 9’320.53 | -1’956.39 | -8’752.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’945.87 | 12’661.00 | 13’181.36 | 13’781.25 | 14’425.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’769.42 | 2’690.23 | 2’761.87 | 2’575.88 | 2’177.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’168.38 | 16’754.49 | 16’946.18 | 17’279.00 | 17’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’454.05 | 47’908.25 | 54’918.79 | 64’723.27 | 79’904.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’889.50 | 108’243.93 | 114’489.97 | 119’504.08 | 129’498.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 17.12.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.24 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | AstraZeneca Halten | DZ BANK |