Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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21.03.2025
BTT
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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Biogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.55 EUR | 20.94 | 0.53 | 9.37 | +4.93% | +0% | +13.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "142.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Biogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.55 EUR | 20.94 | -14.00 | 274.00 | 0.31 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Biogen Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SARTORIUS AG VZ. DE0007165631 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| UCB S.A. BE0003739530 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Biogen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’197.05 | 9’098.79 | 9’231.41 | 9’397.51 | 9’373.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.92 | 15.73 | 16.44 | 17.84 | 17.91 |
| KGV | 8.85 | 8.96 | 8.57 | 7.90 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 2’880.26 | 2’798.01 | 2’910.75 | 3’124.82 | 3’133.10 |
| EBITDA in Mio. | 3’389.71 | 3’282.57 | 3’430.68 | 3’938.11 | 4’342.83 |
| Gewinn in Mio. | 2’297.02 | 2’285.89 | 2’396.58 | 2’592.20 | 2’599.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’297.86 | 2’274.35 | 2’388.04 | 2’592.20 | 2’599.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’702.63 | 2’744.51 | 2’895.80 | 3’121.10 | 3’132.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’313.60 | 2’456.75 | 2’295.00 | 2’381.70 | 2’499.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.67 | 16.40 | 17.59 | 18.40 | 19.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.74 | 14.80 | 15.81 | 17.84 | 18.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’218.14 | 7’331.91 | 7’472.49 | 7’629.00 | 7’700.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.33 | -227.71 | -204.22 | -211.80 | -215.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’427.57 | 2’672.79 | 2’877.05 | 3’036.30 | 3’159.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’345.00 | -313.33 | -403.75 | -586.00 | -586.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.29 | 20.39 | 22.31 | 26.79 | 27.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’402.82 | 2’452.74 | 2’562.91 | 2’829.47 | 2’995.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.54 | 16.22 | 17.32 | 19.77 | 20.75 |
| Buchwert/Aktie | 125.05 | 140.36 | 156.44 | 185.90 | 209.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 515.43 | -2’244.46 | -4’633.29 | -7’773.20 | -12’228.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’821.39 | 1’872.64 | 1’849.84 | 1’859.31 | 1’848.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.15 | 245.12 | 254.89 | 258.14 | 245.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’143.03 | 2’118.33 | 2’141.74 | 2’190.71 | 2’218.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’193.51 | 20’588.90 | 22’307.37 | 24’095.96 | 26’395.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’798.10 | 30’744.10 | 32’015.45 | 33’899.88 | 36’162.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Biogen Inc Aktie Analysen
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