Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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17.01.2025
BTT
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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Biogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.70 EUR | 21.88 | 0.75 | 7.84 | +5.9% | +0% | -1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "152.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.58% Aufschlag. | |
| KGV | 7.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Biogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.70 EUR | 21.88 | 40.00 | 276.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Biogen Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UCB S.A. BE0003739530 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| SARTORIUS AG VZ. DE0007165631 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Biogen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’480.72 | 9’612.22 | 9’919.59 | 10’151.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 16.64 | 17.51 | 19.04 | 20.82 |
| KGV | 8.45 | 8.03 | 7.38 | 6.75 |
| EBIT in Mio. | 3’142.33 | 3’395.50 | 3’653.98 | |
| EBITDA in Mio. | 3’467.51 | 3’523.52 | 4’108.14 | 4’436.53 |
| Gewinn in Mio. | 2’454.16 | 2’581.87 | 2’806.40 | 3’055.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’420.90 | 2’539.11 | 2’747.43 | 2’998.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’900.10 | 3’063.23 | 3’340.25 | 3’548.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’368.10 | 2’687.05 | 2’600.70 | 2’851.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.00 | 20.26 | 22.56 | 25.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.52 | 16.58 | 18.53 | 20.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’629.26 | 7’904.31 | 8’230.21 | 8’484.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -264.13 | -261.59 | -267.86 | -303.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’803.60 | 3’008.63 | 3’259.91 | 3’676.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’398.16 | -622.50 | -604.29 | -982.50 |
| Cashflow/Aktie | 24.02 | 21.10 | 27.61 | 32.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’361.41 | 2’578.76 | 3’096.49 | 3’783.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.10 | 17.90 | 25.60 | 30.40 |
| Buchwert/Aktie | 128.68 | 145.49 | 172.10 | 197.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’020.12 | -2’340.85 | -4’887.22 | -8’568.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’976.36 | 1’983.89 | 1’981.01 | 2’011.16 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.94 | 297.59 | 316.16 | 332.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’188.50 | 2’174.89 | 2’246.38 | 2’307.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’917.99 | 20’992.11 | 22’454.32 | 24’233.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’776.37 | 30’732.54 | 32’018.26 | 33’699.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Biogen Inc Aktie Analysen
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