BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BRX
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.83 GBP | 76.26 | 1.99 | 7.54 | +8.28% | +6.75% | +2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "453.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 402.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.83 GBP | 76.26 | -21.00 | 183.00 | 0.33 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 197’457.04 | 193’619.34 | 192’180.36 | 196’963.00 | 184’216.00 |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.35 % | 6.79 % | 7.08 % | 7.48 % | 8.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.79 | 0.64 |
| KGV | 7.93 | 7.36 | 6.52 | 6.12 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 21’005.07 | 20’766.97 | 21’709.30 | 20’288.10 | 19’983.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’190.79 | 37’642.87 | 38’190.32 | 37’383.53 | 36’378.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’891.67 | 9’992.20 | 10’642.16 | 10’266.63 | 9’441.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’891.67 | 9’992.20 | 10’642.16 | 10’266.63 | 9’441.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’132.38 | 17’146.18 | 18’083.41 | 17’126.42 | 14’479.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’743.36 | 16’205.71 | 18’580.44 | 19’064.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.61 | 0.68 | 0.63 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’486.60 | -13’050.00 | -14’230.60 | -15’127.00 | -15’379.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’957.02 | 26’954.33 | 28’077.30 | 29’069.42 | 26’279.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’327.85 | -12’159.14 | -12’248.28 | -10’008.00 | -10’243.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.63 | 1.74 | 1.79 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’026.96 | 11’434.66 | 11’730.65 | 11’930.04 | 10’940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.64 | 0.77 | 0.99 | |
| Buchwert/Aktie | 4.21 | 4.45 | 4.73 | 4.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’517.27 | 31’036.61 | 31’516.38 | 27’063.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’707.57 | 15’408.67 | 14’828.52 | 14’151.18 | 10’446.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 73’694.18 | 72’862.50 | 73’350.02 | 73’087.00 | 54’339.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 272’228.90 | 270’646.62 | 270’556.26 | 270’470.00 | 264’682.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 18.11.24 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | BP Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | BP Halten | DZ BANK | |
| 29.10.24 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.24 | BP Buy | UBS AG |