BP Aktie 844183 / GB0007980591
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19.12.2024
BRX
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.59 EUR | 76.38 | 2.11 | 7.26 | +8.52% | +6.82% | -3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "387.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 396.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.59 EUR | 76.38 | -20.00 | 204.00 | 0.38 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’594.40 | 188’087.33 | 185’938.35 | 196’963.00 | 184’216.00 |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 6.76 % | 7.04 % | 7.45 % | 8.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.62 | 0.73 | 0.78 | 0.64 |
| KGV | 8.04 | 7.77 | 6.66 | 6.17 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 21’132.68 | 20’531.74 | 21’738.03 | 21’196.85 | 19’983.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’148.77 | 37’034.32 | 37’886.52 | 37’285.13 | 36’227.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’816.43 | 9’688.49 | 10’481.22 | 10’251.30 | 9’431.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’816.43 | 9’688.49 | 10’481.22 | 10’251.30 | 9’431.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’012.42 | 16’523.91 | 17’799.68 | 17’092.62 | 14’439.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’919.22 | 15’580.14 | 17’688.84 | 19’030.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.59 | 0.65 | 0.62 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’516.20 | -12’670.00 | -12’991.80 | -14’919.00 | -15’344.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’829.27 | 26’593.79 | 27’679.97 | 28’981.22 | 26’187.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’076.05 | -12’213.27 | -12’508.08 | -9’984.50 | -10’209.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.60 | 1.70 | 1.78 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’865.13 | 11’585.69 | 11’694.11 | 12’106.37 | 10’940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.61 | 0.70 | 0.96 | |
| Buchwert/Aktie | 4.19 | 4.38 | 4.62 | 4.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’851.19 | 31’047.10 | 31’094.58 | 25’893.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’701.84 | 15’054.99 | 14’470.70 | 13’989.01 | 10’411.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 73’232.60 | 72’261.60 | 72’563.66 | 73’330.00 | 54’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 272’260.70 | 270’579.50 | 270’086.49 | 270’328.67 | 264’682.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 16.12.24 | BP Buy | UBS AG | |
| 10.12.24 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | BP Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | BP Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. |