CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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27.12.2024
CHN
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CRH plc Aktie Analysen & Prognosen
CRH plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.36 EUR | 64.02 | 1.01 | 14.05 | +12.61% | +1.53% | -6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "8054" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7801.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.56% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CRH plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.36 EUR | 64.02 | -33.00 | 217.00 | 1.26 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CRH plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu CRH in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’009.73 | 38’387.97 | 40’339.71 | 42’500.49 | 44’198.50 |
| Dividende | 1.43 | 1.51 | 1.59 | 1.67 | 1.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.61 % | 1.70 % | 1.78 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 6.05 | 6.71 | 7.37 | 8.40 |
| KGV | 17.13 | 15.47 | 13.94 | 12.70 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 5’136.87 | 5’749.87 | 6’217.91 | 6’579.48 | 7’182.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’934.99 | 7’565.04 | 8’099.51 | 8’528.78 | 9’175.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’745.76 | 4’133.87 | 4’526.13 | 4’875.50 | 5’242.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’745.64 | 4’102.89 | 4’496.89 | 4’768.71 | 5’260.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’866.90 | 5’357.81 | 5’856.38 | 6’305.54 | 6’803.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’850.42 | 5’368.15 | 5’932.71 | 6’177.70 | 6’974.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.54 | 6.21 | 7.01 | 7.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.36 | 5.99 | 6.60 | 7.17 | 8.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’813.17 | 13’686.11 | 14’650.50 | 14’837.00 | 16’262.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’967.79 | -3’260.39 | -3’021.19 | -3’618.67 | -3’571.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’845.83 | 6’060.53 | 6’570.45 | 7’157.67 | 7’986.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’790.47 | -1’628.28 | -1’727.35 | -2’631.00 | -2’963.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 8.27 | 9.09 | 13.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’691.44 | 3’438.84 | 3’879.42 | 4’178.74 | 5’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.05 | 5.21 | 5.78 | 8.28 | |
| Buchwert/Aktie | 37.17 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’988.82 | 8’431.07 | 7’020.66 | 6’257.19 | 7’391.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’444.80 | 2’742.40 | 2’947.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’766.28 | 7’987.23 | 8’291.48 | 8’659.00 | 9’201.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’131.40 | 24’218.76 | 26’910.16 | 29’391.37 | 29’870.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’339.82 | 51’945.37 | 53’690.54 | 54’544.50 | 57’074.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CRH plc Aktie Analysen
| 06.10.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 13.09.23 | CRH Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.08.23 | CRH Outperform | Credit Suisse Group | |
| 29.08.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 29.08.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |