Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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1.69%
11.04.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.15 EUR | 18.57 | 1.78 | 5.14 | +5.53% | +3.6% | -10.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "37.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.15 EUR | 18.57 | 16.00 | 336.00 | 1.11 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’158.10 | 17’248.79 | 17’787.69 | 17’916.00 | 17’883.00 |
| Dividende | 1.04 | 1.15 | 1.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 4.08 % | 5.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 4.92 | 5.49 | 4.72 | 5.45 |
| KGV | 6.22 | 5.74 | 5.14 | 5.98 | 5.18 |
| EBIT in Mio. | 4’140.24 | 4’156.24 | 4’055.43 | 4’124.50 | 3’867.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’963.69 | 7’937.78 | 8’211.08 | 8’142.93 | 8’631.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’977.63 | 2’966.79 | 3’045.55 | 2’830.67 | 3’124.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’977.63 | 2’966.79 | 3’045.55 | 2’830.67 | 3’124.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’752.84 | 3’829.90 | 3’875.78 | 3’616.00 | 3’990.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’738.08 | 3’829.45 | 3’906.55 | 3’616.00 | 3’990.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.54 | 4.92 | 5.49 | 4.72 | 5.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 4.65 | 5.32 | 4.68 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’909.59 | -4’004.18 | -4’140.50 | -4’140.67 | -4’206.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’019.65 | 6’922.62 | 7’321.43 | 7’828.18 | 8’204.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’168.29 | -1’735.39 | -1’608.67 | -1’173.33 | -844.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.87 | 11.22 | 12.44 | 11.45 | 13.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’208.96 | 2’905.51 | 3’214.33 | 3’697.52 | 3’728.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 4.53 | 7.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.11 | 28.18 | 31.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’018.41 | 6’115.19 | 4’906.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’907.03 | 3’986.38 | 4’103.77 | 3’982.24 | 4’156.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’775.00 | 5’775.00 | 5’917.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’779.49 | 16’837.94 | 16’904.18 | 14’555.50 | 14’844.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’380.90 | 32’832.83 | 33’990.25 | 35’972.00 | 37’449.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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