Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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21.03.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.21 EUR | 22.96 | 1.33 | 6.39 | +5.79% | +2.73% | +10.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "37.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.5% | |
| KGV | 6.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.21 EUR | 22.96 | -41.00 | 328.00 | 0.39 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’348.61 | 17’526.42 | 17’440.37 | 17’916.00 | 17’883.00 |
| Dividende | 0.99 | 1.13 | 1.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.14 % | 3.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 5.21 | 5.06 | 4.64 | 5.28 |
| KGV | 7.60 | 6.94 | 7.14 | 7.79 | 6.84 |
| EBIT in Mio. | 4’306.29 | 4’375.24 | 4’097.86 | 4’124.50 | 3’867.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’094.80 | 8’123.78 | 8’059.08 | 8’236.18 | 8’572.49 |
| Gewinn in Mio. | 3’074.39 | 3’114.15 | 2’901.36 | 2’726.67 | 3’069.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’074.39 | 3’114.15 | 2’901.36 | 2’726.67 | 3’069.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’918.99 | 3’998.18 | 3’712.46 | 3’484.33 | 3’920.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’855.73 | 3’987.90 | 3’651.96 | 3’484.33 | 3’920.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.75 | 5.21 | 5.06 | 4.64 | 5.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.54 | 4.84 | 4.91 | 4.50 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’923.81 | -4’014.51 | -4’121.38 | -4’154.33 | -4’062.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’154.48 | 7’155.29 | 7’256.60 | 7’728.18 | 8’135.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’181.36 | -1’792.01 | -1’370.25 | -1’173.33 | -850.33 |
| Cashflow/Aktie | 11.03 | 11.54 | 11.92 | 11.54 | 13.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’263.52 | 3’126.11 | 3’294.77 | 3’874.85 | 3’728.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.51 | 5.72 | |||
| Buchwert/Aktie | 25.64 | 29.16 | 32.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’609.30 | 5’636.66 | 4’477.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’908.18 | 3’987.75 | 4’059.62 | 3’993.24 | 4’012.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’804.09 | 5’786.61 | 5’930.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’864.25 | 17’036.45 | 16’983.58 | 14’195.50 | 14’392.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’437.98 | 32’955.79 | 33’973.25 | 35’972.00 | 37’449.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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