Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 208.71 | 0.93 | 15.64 | +13.8% | +0.8% | +21.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "92.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 208.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.53% | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 208.71 | -82.00 | 236.00 | 0.27 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’850.00 | 99’954.20 | 104’486.49 | 108’471.16 | 112’320.90 |
| Dividende | 0.83 | 0.92 | 0.99 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.81 % | 0.87 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.10 | 6.84 | 8.11 | 9.15 | |
| KGV | 21.42 | 18.63 | 16.60 | 14.01 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 16’637.74 | 17’972.98 | 19’308.65 | 22’728.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’105.81 | 21’221.92 | 22’925.76 | 24’971.84 | 27’595.73 |
| Gewinn in Mio. | 8’682.08 | 10’328.67 | 11’710.03 | 13’445.00 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’855.98 | 11’050.82 | 12’465.28 | 14’096.50 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’922.34 | 14’864.02 | 16’263.41 | 19’008.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’873.74 | 14’302.07 | 16’255.70 | 16’637.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.10 | 6.84 | 8.11 | 9.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.66 | 6.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’072.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’850.00 | -7’404.00 | -7’096.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’072.18 | 16’615.00 | 17’276.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’164.18 | -6’408.53 | -6’261.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.20 | 8.09 | 10.05 | 10.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’481.56 | 8’838.43 | 9’200.06 | 11’519.12 | 13’709.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.29 | 5.12 | 7.06 | 8.18 |
| Buchwert/Aktie | 59.27 | 63.93 | 69.11 | 69.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’570.29 | 35’197.69 | 32’471.31 | 18’449.00 | 8’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’562.69 | 7’638.38 | 7’742.40 | 8’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’713.37 | 15’924.70 | 16’141.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’355.13 | 113’628.56 | 120’715.50 | 134’100.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 200’951.00 | 208’639.80 | 214’909.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.23 | Walt Disney Outperform | Credit Suisse Group | |
| 21.11.22 | Walt Disney Outperform | RBC Capital Markets |