Heidelberg Materials Fundamentalanalyse

Heidelberg Materials Aktie VALOR 335740 / ISIN DE0006047004

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19:35:27

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
176.85 EUR	33.92			1.16	10.84	+10.47%	+2.05%		+27.77%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "129.55" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+27.77%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.77.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	33.92	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.12%
KGV	10.84	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.47%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.05%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.23% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
176.85 EUR	33.92	-28.00	156.00	1.49	0.49


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	1.49	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HOLCIM AG CH0012214059
	SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007
	TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001
	VINCI FR0000125486
	BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	FRESENIUS DE0005785604
	MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CEMENTIR HOLDING NL0013995087
	SHREE CEMENT INE070A01015
	VICAT FR0000031775

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	22’395.10	23’528.33	24’334.70	25’393.59
Dividende	3.71	4.24	4.49	5.39
Dividendenrendite (in %)	2.05 %	2.34 %	2.48 %	2.97 %
Gewinn/Aktie	13.06	14.60	15.88	15.32
KGV	13.87	12.41	11.41	11.83
EBIT in Mio.	3’453.27	3’762.55	4’032.78	4’170.50
EBITDA in Mio.	4’782.70	5’115.31	5’391.22	5’568.08
Gewinn in Mio.	2’357.53	2’600.65	2’775.10	2’883.81
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’360.07	2’593.27	2’744.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’315.73	3’651.62	3’907.25	4’029.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’259.61	3’581.93	3’876.71
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	12.89	14.41	15.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13’894.00	14’723.00	15’748.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’068.00	-1’801.25	-1’741.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’713.13	4’080.58	4’072.54
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’427.28	-1’537.42	-1’424.62
Cashflow/Aktie	19.29	21.33	24.17	22.60
Free Cashflow in Mio.	2’159.77	2’419.14	2’646.79
Free Cashflow/Aktie	11.85	13.27	14.48
Buchwert/Aktie	112.88	121.57	131.66	139.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’348.30	3’181.73	1’796.12	-3’084.31
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’343.42	1’418.33	1’454.39
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	20’193.89	21’384.00	22’627.04
Bilanzsumme in Mio.	38’205.30	38’515.13	39’738.39

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
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Kaufpreis
Kaufdatum
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19.03.25	Heidelberg Materials Buy	Deutsche Bank AG
11.03.25	Heidelberg Materials Overweight	JP Morgan Chase & Co.
27.02.25	Heidelberg Materials Neutral	UBS AG
26.02.25	Heidelberg Materials Buy	Deutsche Bank AG
26.02.25	Heidelberg Materials Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.25	Heidelberg Materials Overweight	JP Morgan Chase & Co.
25.02.25	Heidelberg Materials Buy	Jefferies & Company Inc.
25.02.25	Heidelberg Materials Outperform	RBC Capital Markets
25.02.25	Heidelberg Materials Kaufen	DZ BANK
25.02.25	Heidelberg Materials Neutral	Goldman Sachs Group Inc.

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