Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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25.10.2024
BRX
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.98 EUR | 86.39 | 1.08 | 13.43 | +9.64% | +4.88% | -3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "13.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.72% | |
| KGV | 13.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.98 EUR | 86.39 | -44.00 | 189.00 | 0.36 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’715.74 | 49’925.12 | 51’474.66 | 53’163.40 | |
| Dividende | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.94 % | 5.22 % | 5.26 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.91 |
| KGV | 15.25 | 14.55 | 13.86 | 13.67 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 10’470.08 | 10’283.07 | 10’872.12 | 11’491.17 | 11’047.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’036.18 | 16’248.07 | 17’108.09 | 17’861.46 | |
| Gewinn in Mio. | 6’689.86 | 5’672.58 | 5’957.95 | 6’121.29 | 5’802.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’389.57 | 5’618.01 | 5’933.30 | 6’178.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’950.69 | 8’171.97 | 8’616.03 | 8’976.33 | 8’679.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’885.97 | 8’390.00 | 8’858.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’466.00 | 25’217.75 | 26’389.00 | 28’414.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’822.50 | -14’800.50 | -11’567.75 | -3’963.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’661.88 | 14’298.25 | 18’536.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’341.25 | -2’042.50 | -2’868.00 | -7’755.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.77 | 2.09 | 2.14 | 1.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 71.48 | -1’714.02 | -779.34 | 905.64 | 1’762.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | -0.13 | -0.01 | 0.27 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 8.26 | 8.12 | 8.16 | 8.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’111.54 | 56’133.99 | 59’585.14 | 66’106.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’017.81 | 13’781.00 | 12’525.18 | 11’598.51 | 11’310.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’785.62 | 54’838.51 | 56’035.84 | 55’941.53 | 52’245.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’488.44 | 160’821.11 | 166’695.89 | 169’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 02.12.24 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 23.10.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.24 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.24 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG |