Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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14.03.2025
BRX
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 EUR | 97.45 | 1.04 | 13.55 | +9.26% | +4.81% | +5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "13.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.32% | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 EUR | 97.45 | -49.00 | 158.00 | 0.37 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’418.56 | 50’073.14 | 51’617.61 | 52’749.95 | 54’154.66 |
| Dividende | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.75 % | 4.98 % | 4.98 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 0.96 | 1.02 | 1.01 | 1.05 |
| KGV | 15.80 | 15.03 | 14.22 | 14.35 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 10’371.89 | 11’045.82 | 11’672.59 | 11’616.48 | 12’078.15 |
| EBITDA in Mio. | 16’274.23 | 17’303.31 | 18’153.43 | 18’541.38 | 19’378.35 |
| Gewinn in Mio. | 5’872.92 | 6’189.86 | 6’563.82 | 6’492.66 | 6’744.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’810.76 | 6’120.29 | 6’556.90 | 6’464.80 | 6’657.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’330.71 | 8’815.03 | 9’337.48 | 9’331.65 | 9’631.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’410.27 | 8’949.17 | 9’594.92 | 9’704.61 | 10’006.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 1.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’585.80 | 30’966.80 | 26’893.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’097.00 | -11’564.75 | -8’002.00 | -10’931.00 | -13’568.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’030.92 | 13’858.77 | 14’448.17 | 15’094.33 | 15’755.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’097.50 | -3’578.00 | -8’578.50 | -9’673.00 | -10’601.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.10 | 2.21 | 2.35 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’259.14 | -642.72 | 484.19 | -1’355.00 | -3’026.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.00 | 0.27 | 0.20 | -0.19 |
| Buchwert/Aktie | 8.30 | 8.64 | 9.05 | 9.07 | 9.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’797.23 | 61’080.57 | 63’411.70 | 70’683.81 | 74’624.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’233.60 | 12’942.13 | 12’473.55 | 12’507.58 | 13’793.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 55’317.60 | 56’900.38 | 60’122.09 | 55’380.38 | 57’371.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’599.00 | 168’668.40 | 172’614.83 | 177’936.50 | 184’076.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 21.03.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 28.02.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | Iberdrola Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets |