The Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse

The Kraft Heinz Company Aktie VALOR 28688848 / ISIN US5007541064

29.49

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-0.21

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21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
27.17 EUR	36.32			0.95	11.5	+5.67%	+5.26%		+12.9%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "28.92" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.9%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.9.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	36.32	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.35%
KGV	11.5	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.67%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.26%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
27.17 EUR	36.32	-102.00	244.00	-0.11	-0.06


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta	-0.11	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.06	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251
	DANONE S.A. FR0000120644
	NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350
	CONAGRA FOODS INC. US2058871029
	LINDT AG (N) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570759
	MCCORMICK & CO. INC. US5797802064
	CAMPBELL SOUP CO. US1344291091
	GENERAL MILLS INC. US3703341046
	JBS S.A. BRJBSSACNOR8

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENTERGY US29364G1031
	PG&E US69331C1080
	SYSCO US8718291078

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANONE FR0000120644
	JDE PEETS NV NL0014332678
	SAPUTO CA8029121057

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	25’074.06	25’298.91	25’696.85	25’820.79	25’537.69
Dividende	1.60	1.61	1.63	1.60	1.60
Dividendenrendite (in %)	5.43 %	5.46 %	5.51 %	5.42 %	5.42 %
Gewinn/Aktie	2.68	2.81	2.95	2.92	2.98
KGV	11.00	10.49	10.00	10.11	9.91
EBIT in Mio.	5’102.55	5’193.44	5’308.62	5’247.50	5’275.47
EBITDA in Mio.	6’122.12	6’196.76	6’310.93	6’264.22	6’282.26
Gewinn in Mio.	3’216.58	3’331.28	3’465.01	3’476.14	3’495.82
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’216.58	3’331.28	3’465.01	3’476.14	3’495.82
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’347.71	4’452.71	4’599.54	4’660.71	4’687.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’361.47	4’468.19	4’628.96	4’547.72	4’574.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.68	2.81	2.95	2.92	2.98
Gewinn/Aktie (reported)	2.69	2.87	3.00	2.92	2.98
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’691.63	8’789.64	8’944.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-995.00	-1’005.50	-933.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’741.50	4’957.50	5’313.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’313.00	-2’930.50	-2’626.00
Cashflow/Aktie	3.51	3.76	3.82	3.71	3.76
Free Cashflow in Mio.	3’389.22	3’668.55	3’705.48
Free Cashflow/Aktie	2.79	3.14	3.37
Buchwert/Aktie	41.81	43.19	44.30	44.37	45.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	17’887.54	17’064.08	15’783.04	16’820.14	16’400.22
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	957.31	941.42	898.56	903.73	893.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’593.10	3’594.36	3’682.50
Eigenkapital in Mio.	50’097.38	50’763.01	52’131.49	51’121.72	51’553.80
Bilanzsumme in Mio.	88’113.00	88’385.33	89’567.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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