Nestlé Fundamentalanalyse

Nestlé Aktie VALOR 3886335 / ISIN CH0038863350

87.70

CHF

0.19

CHF

0.22 %

30.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
87.70 CHF	271.05			0.79	18.36	+10.93%	+3.54%		-3.31%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "86.38" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.31%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.31.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	271.05	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.79	14.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.26% Aufschlag.
KGV	18.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.93%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.54%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
87.70 CHF	271.05	-49.00	175.00	0.40	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta	0.40	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090
	BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962
	COCA-COLA CO. US1912161007
	DANONE S.A. FR0000120644
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767
	THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064
	UNILEVER PLC GB00B10RZP78

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALSO HOLDING CH0024590272
	FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936
	SANDOZ GROUP AG CH1243598427

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	EMMI AG CH0012829898
	INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	91’152.67	93’865.62	97’100.52	100’721.09	104’767.66
Dividende	3.07	3.17	3.28	3.52	3.65
Dividendenrendite (in %)	3.49 %	3.59 %	3.72 %	4.00 %	4.14 %
Gewinn/Aktie	4.40	4.67	5.00	5.34	5.91
KGV	20.02	18.85	17.63	16.49	14.91
EBIT in Mio.	14’283.23	15’138.32	15’941.26	16’846.65	17’408.29
EBITDA in Mio.	17’987.59	18’978.86	19’980.63	21’025.70	21’752.68
Gewinn in Mio.	10’591.04	11’380.35	12’205.75	12’769.75	14’390.86
Gewinn (bereinigt) in Mio.	11’370.31	12’088.93	12’918.26	13’577.48	15’353.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’642.69	13’579.01	14’628.89	15’676.87	16’978.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12’740.73	13’619.52	14’605.68	15’046.51	16’014.92
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.02	4.33	4.66	4.96	5.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	42’421.25	43’977.25	45’830.75	49’279.00	51’447.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’093.23	-5’070.13	-5’118.50
Cashflow (Operations) in Mio.	14’749.18	15’446.46	16’496.84
Cashflow (Financing) in Mio.	-8’446.93	-9’041.80	-9’477.93
Cashflow/Aktie	5.38	5.68	5.96	6.42
Free Cashflow in Mio.	9’281.70	10’041.41	10’705.62	12’604.49	14’247.94
Free Cashflow/Aktie	3.42	3.58	3.91
Buchwert/Aktie	14.86	15.88	17.10	19.04
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	54’948.83	53’571.47	51’817.15	50’069.85	39’002.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’718.00	1’755.50	1’869.50	1’866.00	1’939.00
Kapitalausgaben in Mio.	5’105.21	5’050.46	5’169.35	5’516.13	5’299.46
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	19’926.00	20’647.33	21’376.67	21’435.00	22’351.00
Eigenkapital in Mio.	38’243.99	41’121.62	44’624.63	51’117.10	57’053.65
Bilanzsumme in Mio.	141’261.40	143’485.60	145’982.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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30.05.25	Nestlé Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.25	Nestlé Hold	Deutsche Bank AG
27.05.25	Nestlé Underperform	Jefferies & Company Inc.
23.05.25	Nestlé Equal Weight	Barclays Capital
15.05.25	Nestlé Neutral	JP Morgan Chase & Co.
01.05.25	Nestlé Neutral	JP Morgan Chase & Co.
25.04.25	Nestlé Kaufen	DZ BANK
24.04.25	Nestlé Sector Perform	RBC Capital Markets
24.04.25	Nestlé Neutral	UBS AG
24.04.25	Nestlé Market-Perform	Bernstein Research

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25.04.25	Nestlé Kaufen	DZ BANK
24.04.25	Nestlé Add	Baader Bank
17.04.25	Nestlé Add	Baader Bank
24.02.25	Nestlé Outperform	RBC Capital Markets
24.02.25	Nestlé Buy	Goldman Sachs Group Inc.
14.02.25	Nestlé Kaufen	DZ BANK
14.02.25	Nestlé Add	Baader Bank
13.02.25	Nestlé Outperform	RBC Capital Markets
13.02.25	Nestlé Buy	Goldman Sachs Group Inc.
13.02.25	Nestlé Add	Baader Bank

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