Netflix Fundamentalanalyse

Netflix Aktie VALOR 1413346 / ISIN US64110L1061

980.86

USD

18.01

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1.87%

28.02.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
940.60 EUR	422.83			0.95	25.01	+23.74%	+0%		+1.5%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "977.59" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+1.5%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.5.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 953.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	422.83	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.18%
KGV	25.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+23.74%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	37	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
940.60 EUR	422.83	-8.00	260.00	1.44	0.57


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta	1.44	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023
	BEST BUY CO. INC. US0865161014
	ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059
	APPLE INC. US0378331005
	COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019
	AMAZON US0231351067

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABBVIE US00287Y1091
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	T-MOBILE US US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LIBERTY BROAD US5303073051
	MFE B NL0015001OJ9
	UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	44’267.44	49’764.40	54’985.77	59’302.61	64’681.65
Dividende		0.00	0.00		0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	24.76	30.37	36.56	41.32	47.38
KGV	39.60	32.28	26.82	23.73	20.69
EBIT in Mio.	12’878.09	15’578.57	18’355.05	20’624.34	22’991.55
EBITDA in Mio.	13’495.29	16’236.52	18’998.25	21’151.43	23’488.82
Gewinn in Mio.	10’716.11	13’032.97	15’344.75	17’110.33	19’221.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.			15’622.21	16’754.03	18’603.97
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’419.91	15’124.40	17’995.41	20’554.92	23’387.07
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12’415.93	15’120.06	17’872.50	20’554.92	23’387.07
Gewinn/Aktie (bereinigt)	25.09	30.92	36.92	42.27	49.10
Gewinn/Aktie (reported)	24.76	30.37	36.56	41.32	47.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	21’095.54	24’485.05	28’134.18	31’914.22	35’971.55
Cashflow (Investing) in Mio.	-484.94	-632.24	-854.48	-849.60	-926.12
Cashflow (Operations) in Mio.	9’365.20	11’914.32	13’945.41	17’926.34	22’252.64
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’084.11	-6’613.08	-6’033.09	-8’359.20	-7’231.53
Cashflow/Aktie	21.13	27.85	35.09	37.51	42.68
Free Cashflow in Mio.	8’653.43	11’194.44	13’522.72	15’025.90	15’342.49
Free Cashflow/Aktie	19.38	26.36	32.10	35.88	39.18
Buchwert/Aktie	69.13	85.80	98.21	108.66	127.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’622.94	404.13	-5’362.51	-2’669.57	-9’848.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’208.69	3’522.27	3’733.92	4’106.48	4’221.23
Kapitalausgaben in Mio.	492.35	538.96	573.48	609.26	607.32
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’140.33	6’604.00	9’469.00
Eigenkapital in Mio.	29’400.34	35’673.12	43’305.31	46’949.85	58’310.42
Bilanzsumme in Mio.	57’700.81	64’394.32	73’412.80	87’563.55	109’712.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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14.02.25	Netflix Outperform	Bernstein Research
12.02.25	Netflix Outperform	Bernstein Research
24.01.25	Netflix Outperform	Bernstein Research
23.01.25	Netflix Hold	Deutsche Bank AG
23.01.25	Netflix Buy	UBS AG
22.01.25	Netflix Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
22.01.25	Netflix Market-Perform	Bernstein Research
22.01.25	Netflix Overweight	JP Morgan Chase & Co.
22.01.25	Netflix Buy	Jefferies & Company Inc.
10.01.25	Netflix Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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