Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’015.00 EUR | 472.55 | 0.89 | 29.32 | +26.12% | +0% | +21.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "997.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 956.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 472.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.04% Aufschlag. | |
| KGV | 29.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’015.00 EUR | 472.55 | -22.00 | 231.00 | 1.04 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’459.34 | 49’925.43 | 55’191.01 | 59’705.38 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 25.58 | 31.04 | 37.59 | 42.63 | |
| KGV | 44.31 | 36.51 | 30.16 | 26.59 | 22.89 |
| EBIT in Mio. | 13’145.34 | 15’817.59 | 18’781.77 | 21’329.03 | |
| EBITDA in Mio. | 13’757.85 | 16’415.44 | 19’346.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’055.57 | 13’235.27 | 15’725.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’328.64 | 13’350.15 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’684.53 | 15’305.25 | 18’437.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’708.73 | 15’328.80 | 18’364.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.78 | 31.25 | 37.86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.52 | 31.01 | 37.64 | 42.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’441.45 | 24’674.83 | 28’428.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208.34 | -737.19 | -771.92 | -664.38 | -714.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’652.96 | 12’266.78 | 14’583.54 | 18’352.99 | 21’151.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’842.76 | -8’180.80 | -9’463.32 | -13’718.37 | -14’043.12 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’951.88 | 11’437.73 | 14’042.61 | 15’829.13 | 16’837.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.03 | 27.04 | 33.19 | 36.95 | |
| Buchwert/Aktie | 64.97 | 76.88 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’383.59 | 3’631.34 | -905.75 | -1’359.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’331.23 | 3’634.84 | 3’883.54 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 504.65 | 547.75 | 561.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’037.26 | 6’495.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’597.26 | 33’273.83 | 41’570.98 | 41’426.90 | 47’032.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’407.22 | 61’184.87 | 70’432.73 | 78’012.21 | 89’086.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 22.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research |