Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.98 EUR | 83.58 | 1.2 | 25.37 | +28.83% | +1.56% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9264" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10321.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.86% | |
| KGV | 25.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.98 EUR | 83.58 | -94.00 | 223.00 | 0.65 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’186’655.36 | 1’920’239.52 | 2’197’619.74 | 2’574’672.53 | 2’410’075.00 |
| Dividende | 119.74 | 158.68 | 199.23 | 210.50 | 208.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.44 % | 1.81 % | 1.91 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 239.28 | 327.86 | 418.20 | 447.76 | 417.55 |
| KGV | 46.10 | 33.64 | 26.37 | 24.63 | 26.42 |
| EBIT in Mio. | 294’528.69 | 448’532.39 | 591’982.25 | 696’033.72 | 676’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 313’188.71 | 432’360.65 | 565’535.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 278’891.96 | 382’094.98 | 487’695.88 | 556’100.00 | 541’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289’190.40 | 365’590.84 | 482’602.48 | 840’500.00 | 861’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 385’625.55 | 526’711.33 | 671’251.87 | 870’675.00 | 739’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 387’321.03 | 524’559.16 | 641’524.81 | 685’100.00 | 678’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.70 | 319.98 | 394.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 699’620.22 | 902’505.50 | 1’105’250.13 | 1’234’300.00 | 1’233’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’931.23 | -34’570.15 | -36’222.77 | -21’900.00 | -21’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271’203.00 | 334’502.85 | 467’701.08 | 453’679.50 | 460’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181’296.92 | -172’362.92 | -217’644.85 | -237’503.50 | -240’982.50 |
| Cashflow/Aktie | 211.49 | 286.61 | 333.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 316’824.00 | 451’533.70 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 177.20 | 246.97 | 333.67 | 364.20 | 366.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’295.28 | 2’457.12 | 2’668.83 | 2’915.65 | 3’126.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’629’650.63 | -1’717’686.08 | -1’916’484.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143’931.80 | 149’629.00 | 158’991.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’458.67 | 24’781.83 | 25’162.25 | 18’300.00 | 18’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 407’657.80 | 437’309.20 | 458’521.70 | 555’733.33 | 546’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’616’964.66 | 2’810’931.77 | 3’076’065.76 | 3’295’839.00 | 3’540’957.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’205’228.14 | 3’532’050.57 | 3’832’616.36 | 4’165’585.33 | 4’300’209.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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