Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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21.02.2025
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 87.41 | 1.07 | 27.25 | +27.74% | +1.43% | +27.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9264" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 27.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9752.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.93% | |
| KGV | 27.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 87.41 | -98.00 | 231.00 | 0.63 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’216’557.31 | 1’918’288.51 | 2’151’369.36 | 2’445’758.80 | 2’508’433.33 |
| Dividende | 123.98 | 160.47 | 196.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.40 % | 1.71 % | 2.22 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 247.99 | 332.30 | 416.16 | ||
| KGV | 46.33 | 34.58 | 27.61 | 21.66 | 21.93 |
| EBIT in Mio. | 315’561.18 | 455’040.18 | 582’924.95 | 738’542.15 | 739’433.33 |
| EBITDA in Mio. | 312’546.13 | 426’582.37 | 556’383.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 289’587.73 | 383’945.78 | 478’552.59 | 592’800.00 | 582’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273’612.88 | 355’463.64 | 407’136.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402’208.87 | 530’001.44 | 657’291.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 396’845.53 | 527’009.24 | 636’311.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.71 | 319.98 | 394.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 722’377.61 | 906’581.70 | 1’088’860.20 | 1’287’000.00 | 1’299’833.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’078.18 | -35’771.17 | -36’385.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302’135.92 | 325’297.75 | 468’269.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186’080.83 | -180’598.08 | -221’979.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 211.49 | 286.61 | 333.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 269’412.30 | 324’727.70 | 450’387.40 | 664’000.00 | 570’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 136.55 | 256.65 | 317.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’298.73 | 2’460.15 | 2’670.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’719’769.30 | -1’804’474.08 | -2’003’826.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143’938.40 | 149’529.25 | 158’892.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’855.09 | 25’202.18 | 23’128.80 | 16’100.00 | 16’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 400’704.33 | 431’388.00 | 448’357.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’625’506.68 | 2’831’959.04 | 3’090’557.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’209’758.15 | 3’547’440.31 | 3’850’680.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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