Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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25.04.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.23 EUR | 36.67 | 0.92 | 12.64 | +9.26% | +2.38% | -8.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "49.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.24% | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.23 EUR | 36.67 | -28.00 | 292.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’232.74 | 28’335.27 | 28’601.10 | 28’546.00 | 28’295.00 |
| Dividende | 0.94 | 0.99 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.45 % | 2.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.24 | 3.88 | 3.62 | 4.98 |
| KGV | 15.38 | 12.45 | 10.40 | 11.14 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 5’674.85 | 6’350.19 | 6’858.83 | 7’815.00 | 7’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’709.63 | 14’515.88 | 15’187.82 | 14’824.67 | 16’249.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’750.00 | 3’280.77 | 3’673.40 | 4’134.00 | 5’059.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’687.16 | 3’237.74 | 3’673.40 | 4’134.00 | 5’059.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’816.06 | 5’452.64 | 5’799.48 | 6’994.00 | 6’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’558.08 | 5’039.81 | 4’903.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.62 | 3.24 | 3.88 | 3.62 | 4.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.95 | 3.43 | 3.90 | 4.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’441.82 | 16’906.91 | 16’632.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’664.43 | -7’331.65 | -7’070.25 | -6’981.50 | -7’118.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’251.97 | 11’833.43 | 12’086.00 | 12’335.50 | 13’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’831.33 | -3’528.83 | -2’720.25 | -3’072.50 | -4’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.16 | 11.88 | 12.47 | 12.79 | 13.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’080.05 | 3’898.40 | 4’096.60 | 5’605.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | 1.03 | 3.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.30 | 31.76 | 34.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’721.04 | 21’183.66 | 18’808.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’515.73 | 7’355.11 | 7’272.55 | 7’304.50 | 7’486.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’675.00 | 1’684.33 | 1’268.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’105.40 | 33’595.53 | 29’750.84 | 32’661.00 | 34’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’872.21 | 86’844.24 | 86’512.67 | 89’293.00 | 90’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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