Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
166.69
USD
-0.85
USD
-0.51%
21.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.22 EUR | 393.26 | 0.76 | 21.43 | +13.86% | +2.49% | +9.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "176.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 393.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.96% Aufschlag. | |
| KGV | 21.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.22 EUR | 393.26 | -99.00 | 191.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’156.81 | 87’888.12 | 91’347.52 | 95’195.02 |
| Dividende | 4.01 | 4.21 | 4.37 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.53 % | 2.62 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 7.37 | 7.88 | 8.42 |
| KGV | 24.08 | 22.63 | 21.16 | 19.79 |
| EBIT in Mio. | 20’993.43 | 22’266.59 | 23’686.60 | 25’064.86 |
| EBITDA in Mio. | 23’870.20 | 25’374.18 | 26’966.77 | 28’054.39 |
| Gewinn in Mio. | 16’996.35 | 17’915.64 | 19’011.29 | 19’891.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’996.35 | 17’915.64 | 19’011.29 | 20’141.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’156.17 | 22’564.85 | 23’985.69 | 25’228.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’020.74 | 22’572.66 | 24’042.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.92 | 7.37 | 7.88 | 8.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.37 | 7.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’128.12 | 45’921.59 | 48’092.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’847.20 | -3’758.47 | -4’000.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’113.16 | 21’088.74 | 23’016.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’739.67 | -14’319.73 | -16’111.43 | |
| Cashflow/Aktie | 7.27 | 8.38 | 9.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’544.42 | 17’349.01 | 18’571.69 | 19’859.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.64 | 7.21 | 7.67 | |
| Buchwert/Aktie | 22.51 | 23.98 | 24.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’148.76 | 21’412.60 | 18’751.25 | 16’370.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’200.33 | 2’248.00 | 2’368.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’694.95 | 3’770.74 | 3’919.21 | 3’789.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’154.80 | 23’744.11 | 24’561.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 53’870.62 | 56’869.29 | 58’576.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’360.85 | 127’865.95 | 131’447.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.