Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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19.12.2024
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.18 EUR | 403.04 | 0.77 | 21.49 | +14.02% | +2.43% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "176.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 403.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.62% Aufschlag. | |
| KGV | 21.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.18 EUR | 403.04 | -80.00 | 173.00 | 0.03 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’518.77 | 88’672.93 | 92’092.22 | 95’800.72 |
| Dividende | 4.01 | 4.19 | 4.35 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.48 % | 2.57 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 6.95 | 7.43 | 7.97 | 8.52 |
| KGV | 24.35 | 22.77 | 21.24 | 19.86 |
| EBIT in Mio. | 21’164.05 | 22’549.29 | 24’024.31 | |
| EBITDA in Mio. | 24’181.44 | 25’665.61 | 27’315.65 | 28’376.96 |
| Gewinn in Mio. | 17’102.81 | 18’119.17 | 19’259.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’102.81 | 18’119.17 | 19’259.79 | 19’848.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’309.17 | 22’829.96 | 24’304.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’240.83 | 24’626.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.95 | 7.43 | 7.97 | 8.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 7.48 | 8.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’502.36 | 46’518.26 | 48’849.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’843.47 | -3’760.98 | -3’948.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’015.56 | 22’234.22 | 24’230.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’572.10 | -13’717.76 | -13’774.78 | |
| Cashflow/Aktie | 8.48 | 9.18 | 10.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’402.16 | 15’548.31 | 16’932.82 | 19’409.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.77 | 7.35 | 7.81 | |
| Buchwert/Aktie | 23.09 | 24.92 | 26.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’526.15 | 20’640.75 | 17’597.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’208.00 | 2’263.67 | 2’393.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’576.60 | 3’641.47 | 3’931.61 | 3’823.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’306.28 | 24’020.65 | 24’848.39 | |
| Eigenkapital in Mio. | 55’153.48 | 59’055.20 | 61’275.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’354.03 | 133’537.71 | 140’807.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen
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