Sony Aktie 763300 / JP3435000009
22.06
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20:21:18
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.61 EUR | 159.76 | 0.7 | 18.3 | +12.17% | +0.62% | +5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3347" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.74% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3439.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 159.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.78% Aufschlag. | |
| KGV | 18.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.61 EUR | 159.76 | -33.00 | 131.00 | 1.15 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’316’913.78 | 13’348’920.52 | 13’403’313.82 | 13’507’085.17 | 12’850’000.00 |
| Dividende | 19.50 | 22.41 | 24.62 | 32.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.64 % | 0.70 % | 0.91 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 182.71 | 195.55 | 206.73 | 213.64 | 188.20 |
| KGV | 19.16 | 17.90 | 16.93 | 16.38 | 18.60 |
| EBIT in Mio. | 1’394’477.47 | 1’508’041.64 | 1’614’817.83 | 1’603’460.30 | 1’487’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’248’946.72 | 2’372’264.60 | 2’468’004.57 | 2’398’500.00 | 2’148’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’081’669.39 | 1’148’488.01 | 1’226’364.49 | 1’258’100.00 | 1’086’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’071’530.57 | 1’120’193.49 | 1’232’861.00 | 1’454’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’426’171.45 | 1’526’398.49 | 1’643’326.10 | 1’703’950.00 | 1’487’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’450’951.61 | 1’513’650.61 | 1’584’346.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 182.71 | 195.55 | 206.73 | 213.64 | 188.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’520’104.00 | 4’544’373.17 | 4’547’300.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’034’654.78 | -877’206.44 | -919’562.50 | -685’150.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’876’372.11 | 2’052’833.56 | 2’003’736.88 | 2’021’150.00 | 1’670’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278’948.11 | -256’125.00 | -291’510.00 | -300’750.00 | -694’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 305.59 | 312.48 | 313.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’244’344.56 | 1’396’578.54 | 1’362’226.01 | 1’377’350.00 | 1’148’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 261.97 | 294.94 | 203.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’371.22 | 1’455.91 | 1’611.39 | 1’740.60 | 1’869.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’876’099.47 | 1’859’917.93 | 1’228’040.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 740’000.00 | 751’666.67 | 758’333.33 | 780’000.00 | 800’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 714’013.17 | 662’029.83 | 662’409.09 | 737’650.00 | 705’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’677’226.60 | 2’509’460.00 | 2’389’840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’457’651.45 | 9’132’189.75 | 10’047’831.82 | 11’420’600.00 | 11’024’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’436’886.70 | 34’544’015.90 | 35’555’511.11 | 40’850’000.00 | 37’411’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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