Sony Aktie 763300 / JP3435000009
3’214.00
JPY
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17.01.2025
TOKIO
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.97 EUR | 125.29 | 0.81 | 15.12 | +11.62% | +0.7% | -2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "2465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3111.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.5% Aufschlag. | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.97 EUR | 125.29 | -23.00 | 212.00 | 1.00 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| NIPPON TELG. & TEL. JP3735400008 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’747’428.63 | 13’158’988.42 | 12’805’000.00 | 13’260’000.00 | |
| Dividende | 22.39 | 24.62 | 33.50 | 38.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.70 % | 0.77 % | 1.04 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 175.07 | 202.69 | 200.80 | 215.95 | |
| KGV | 18.36 | 16.82 | 15.86 | 16.01 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 1’363’750.77 | 1’578’078.73 | 1’592’500.00 | 1’680’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’218’796.67 | 2’339’072.57 | 2’440’799.67 | 2’222’500.00 | 2’302’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’029’064.66 | 1’111’360.47 | 1’187’303.35 | 1’169’500.00 | 1’237’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’032’582.21 | 1’105’778.76 | 1’164’529.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’374’744.44 | 1’484’023.21 | 1’583’316.63 | 1’582’500.00 | 1’670’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’412’629.07 | 1’487’926.34 | 1’572’657.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.07 | 202.69 | 200.80 | 215.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’428’806.83 | 4’647’864.83 | 4’785’417.50 | 5’364’000.00 | 5’700’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -913’760.46 | -805’249.54 | -827’936.36 | -593’150.00 | -573’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’515’210.54 | 1’744’834.00 | 1’707’780.18 | 1’750’700.00 | 1’690’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296’968.38 | -326’353.38 | -333’092.00 | -458’600.00 | -388’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 302.51 | 306.64 | 323.23 | 333.50 | 357.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 952’963.00 | 1’172’427.09 | 1’135’509.11 | 1’157’550.00 | 1’117’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 136.96 | 156.80 | 210.25 | 213.00 | 198.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’377.49 | 1’489.20 | 1’646.19 | 1’814.95 | 1’987.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’267’600.05 | 617’492.20 | 207’224.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 735’000.00 | 753’750.00 | 776’250.00 | 782’500.00 | 812’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 687’657.23 | 631’072.62 | 612’818.18 | 672’500.00 | 652’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’791’162.50 | 2’817’312.50 | 2’891’800.00 | 3’599’000.00 | 3’790’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’334’428.02 | 9’020’179.82 | 9’783’800.23 | 10’499’000.00 | 11’312’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’912’771.00 | 36’101’538.92 | 37’016’289.00 | 37’183’900.00 | 38’124’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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