Target Aktie 1036943 / US87612E1064
88.74
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-5.61
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-5.94%
08.04.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.98 EUR | 43.61 | 1.24 | 10.05 | +7.72% | +4.76% | -6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.52% | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.98 EUR | 43.61 | -37.00 | 376.00 | 0.52 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’705.41 | 110’907.57 | 114’584.02 | 118’144.95 | 122’185.00 |
| Dividende | 4.40 | 4.58 | 4.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.16 % | 4.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.00 | 9.67 | 10.94 | 12.33 | 13.05 |
| KGV | 9.87 | 9.18 | 8.12 | 7.20 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 5’643.93 | 5’939.14 | 6’543.19 | 7’168.20 | 7’444.55 |
| EBITDA in Mio. | 8’647.26 | 9’050.64 | 9’381.65 | 9’201.20 | 9’390.70 |
| Gewinn in Mio. | 4’081.28 | 4’309.90 | 4’752.16 | 5’203.70 | 5’389.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’069.72 | 4’258.91 | 4’740.71 | 5’203.70 | 5’389.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’322.16 | 5’601.37 | 6’272.76 | 8’047.00 | 8’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’431.32 | 5’727.15 | 5’895.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.00 | 9.67 | 10.94 | 12.33 | 13.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.01 | 9.61 | 10.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’522.93 | 31’425.04 | 33’288.00 | 35’723.00 | 37’092.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’515.00 | -4’512.80 | -4’687.00 | -4’776.00 | -4’958.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’178.29 | 8’030.83 | 8’385.00 | 9’432.00 | 9’864.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’110.00 | -3’134.00 | -2’972.50 | -1’482.00 | -1’435.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.06 | 17.15 | 19.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’875.92 | 3’326.27 | 3’349.60 | 3’462.70 | 3’636.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 7.47 | 7.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.61 | 38.85 | 42.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’925.47 | 11’954.80 | 11’557.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’496.28 | 4’506.72 | 4’584.82 | 4’638.00 | 4’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’485.97 | 23’523.00 | 24’705.98 | 24’593.80 | 25’460.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’120.73 | 17’408.88 | 18’773.75 | 22’139.55 | 24’845.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’167.75 | 61’424.36 | 63’990.87 | 69’083.40 | 73’509.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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