Ubisoft Entertainment Aktie 491199 / FR0000054470
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25.10.2024
BRX
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Ubisoft Entertainment S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Ubisoft Entertainment S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 1.87 | 7.64 | 13.57 | +103.77% | +0% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "11.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UBISOFT ENTERTAINMENT SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +103.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ubisoft Entertainment S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 1.87 | -38.00 | 393.00 | 0.20 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ubisoft Entertainment S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBISOFT ENTERTAINMENT SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBISOFT ENTERTAINMENT SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBISOFT ENTERTAINMENT SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBISOFT ENTERTAINMENT SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBISOFT ENTERTAINMENT SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Ubisoft Entertainment in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’956.92 | 2’185.35 | 2’283.91 | 2’444.30 | 2’591.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.16 | 0.89 | 1.26 | 1.19 | 1.03 |
| KGV | -85.49 | 14.91 | 10.50 | 11.14 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 252.38 | 322.23 | 255.40 | 297.00 | |
| EBITDA in Mio. | 707.88 | 915.50 | 1’003.44 | 1’119.10 | 1’132.60 |
| Gewinn in Mio. | -73.11 | 128.70 | 174.30 | 63.90 | 89.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.19 | 125.02 | 174.94 | 118.40 | 146.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -86.30 | 209.73 | 305.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -122.57 | 162.51 | 252.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.70 | 0.61 | 1.05 | 0.88 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’726.36 | 1’989.54 | 2’108.43 | 2’199.90 | 2’331.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -509.63 | -507.78 | -494.83 | -892.20 | -919.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 847.99 | 988.13 | 900.17 | 1’081.20 | 1’044.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.73 | -87.90 | -2.83 | -188.90 | -513.90 |
| Cashflow/Aktie | 5.59 | 7.15 | 7.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -29.70 | 105.42 | 140.24 | 189.00 | 124.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.73 | 1.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.50 | 15.61 | 17.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’332.47 | 1’253.24 | 1’148.18 | 899.50 | 774.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’028.49 | 970.02 | 997.54 | 1’164.20 | 1’220.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 938.24 | 880.47 | 800.03 | 892.20 | 919.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 683.33 | 667.00 | 679.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’785.77 | 1’965.80 | 2’177.59 | 2’162.50 | 2’311.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’558.15 | 4’651.15 | 4’973.00 | 4’565.00 | 4’244.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ubisoft Entertainment S.A. Aktie Analysen
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