Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
28.53
CHF
-1.32
CHF
-4.43%
09.01.2025
BRX
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.58 EUR | 8.69 | 1.06 | 21.05 | +22.22% | +0% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "27.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.76% | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.58 EUR | 8.69 | -5.00 | 249.00 | 1.81 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’073.20 | 11’751.87 | 12’607.74 | 12’714.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.53 | 2.00 | 2.44 |
| KGV | 23.43 | 18.92 | 14.49 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 448.53 | 558.91 | 723.64 | 878.67 |
| EBITDA in Mio. | 868.42 | 993.52 | 1’149.26 | 1’247.65 |
| Gewinn in Mio. | 288.99 | 364.65 | 465.67 | 549.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.28 | 391.87 | 508.92 | 585.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.20 | 551.11 | 702.98 | 866.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 424.08 | 523.26 | 686.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.36 | 1.77 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’445.72 | 4’735.46 | 4’768.00 | 4’917.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.08 | -297.19 | -369.00 | -374.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 726.09 | 816.69 | 1’098.00 | 1’205.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -213.90 | -155.21 | -119.00 | -132.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 3.02 | 3.27 | 3.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 408.96 | 485.31 | 380.25 | 636.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.81 | 2.19 | 2.65 |
| Buchwert/Aktie | 10.95 | 12.34 | 15.00 | 18.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’480.93 | -1’904.60 | -2’638.19 | -3’034.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 275.89 | 301.99 | 354.51 | 290.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’930.00 | 4’195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’922.24 | 3’295.55 | 3’864.07 | 4’696.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’415.95 | 8’877.70 | 9’827.00 | 9’711.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 10.01.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 23.12.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 12.12.24 | Zalando Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.12.24 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 11.12.24 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 11.12.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets |