Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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4.14%
05.03.2025
BRX
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.96 EUR | 9.61 | 0.96 | 21.55 | +20.59% | +0% | -10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "34.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.78% | |
| KGV | 21.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.96 EUR | 9.61 | -1.00 | 278.00 | 2.06 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’129.85 | 11’805.50 | 12’537.19 | 13’127.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.59 | 1.88 | 2.21 |
| KGV | 27.91 | 22.50 | 19.01 | 16.12 |
| EBIT in Mio. | 474.48 | 588.26 | 744.01 | 902.67 |
| EBITDA in Mio. | 891.04 | 1’014.15 | 1’136.42 | 1’256.49 |
| Gewinn in Mio. | 305.18 | 387.53 | 466.93 | 568.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336.94 | 410.00 | 488.47 | 540.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 448.51 | 564.75 | 706.37 | 842.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 446.43 | 557.27 | 722.03 | 912.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.46 | 1.77 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’542.42 | 4’839.62 | 5’281.00 | 5’545.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.80 | -279.44 | -262.00 | -266.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 737.28 | 823.07 | 1’022.00 | 1’147.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.88 | -154.54 | -120.00 | -134.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 3.11 | 3.34 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 407.49 | 455.02 | 457.81 | 637.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.85 | 2.21 | 2.67 |
| Buchwert/Aktie | 11.43 | 12.92 | 16.23 | 19.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’543.90 | -1’931.05 | -2’779.02 | -3’080.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.50 | 289.61 | 330.41 | 290.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’911.00 | 4’180.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’982.70 | 3’384.90 | 3’923.33 | 4’675.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’411.05 | 8’866.00 | 9’327.00 | 9’872.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 09:33 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 09:05 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08:44 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08:16 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08:13 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 08:09 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.02.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 10.02.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. |