Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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3.09
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1.96%
21.02.2025
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.84 EUR | 70.54 | 0.7 | 24.02 | +15.63% | +1.3% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "187.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.76% Aufschlag. | |
| KGV | 24.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.84 EUR | 70.54 | -19.00 | 256.00 | 0.42 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’420.26 | 10’035.87 | 10’641.31 | 11’293.05 | 11’950.00 |
| Dividende | 1.97 | 2.24 | 2.00 | 2.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.40 % | 1.25 % | 1.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 6.86 | 7.63 | 8.60 | 9.15 |
| KGV | 26.00 | 23.40 | 21.03 | 18.66 | 17.54 |
| EBIT in Mio. | 3’668.47 | 3’985.72 | 4’335.79 | 4’697.05 | 5’051.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’182.23 | 4’533.69 | 4’788.01 | 5’219.43 | |
| Gewinn in Mio. | 2’770.86 | 3’034.21 | 3’328.24 | 3’619.03 | 3’866.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’770.86 | 3’034.21 | 3’328.24 | 3’619.03 | 3’866.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’455.20 | 3’775.34 | 4’165.09 | 4’537.30 | 4’956.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’412.04 | 3’765.83 | 4’134.96 | 4’499.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.17 | 6.86 | 7.63 | 8.60 | 9.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.81 | 6.49 | 7.25 | 8.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’681.34 | 7’115.73 | 7’632.20 | 8’237.33 | 8’911.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -769.93 | -736.00 | -617.03 | -685.20 | -682.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’469.90 | 3’640.83 | 3’920.98 | 4’345.37 | 4’096.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’103.90 | -2’575.27 | -2’624.37 | -2’790.90 | -3’183.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.50 | 8.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’560.02 | 2’773.80 | 3’188.65 | 3’404.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.52 | 16.03 | 18.34 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’104.54 | 3’396.10 | 2’392.59 | 2’723.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 688.36 | 724.54 | 763.65 | 816.40 | 880.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 839.08 | 779.19 | 671.40 | 667.13 | 682.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’326.79 | 2’433.59 | 2’565.92 | 2’706.83 | 2’955.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’820.46 | 6’425.67 | 7’183.46 | 7’662.63 | 5’815.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’483.07 | 14’884.07 | 15’559.97 | 15’931.00 | 13’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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