Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
114.17
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-0.61
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-0.53%
05.12.2024
BRX
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.25 EUR | 29.03 | 0.76 | 23.89 | +17.34% | +0.8% | -0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "121.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.54% Aufschlag. | |
| KGV | 23.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.25 EUR | 29.03 | -11.00 | 188.00 | 0.49 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’887.74 | 10’424.18 | 10’968.66 | 11’582.31 | 12’717.00 |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.89 % | 0.94 % | 0.94 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.80 | 5.27 | 5.75 | |
| KGV | 28.46 | 25.50 | 23.23 | 21.26 | 20.83 |
| EBIT in Mio. | 1’372.05 | 1’493.34 | 1’619.47 | 1’775.91 | 1’992.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’726.20 | 1’863.46 | 2’002.11 | 2’201.47 | 2’352.00 |
| Gewinn in Mio. | 966.68 | 1’071.88 | 1’174.38 | 1’287.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 968.76 | 1’074.38 | 1’180.93 | 1’287.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’400.83 | 1’528.37 | 1’669.90 | 1’826.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’406.32 | 1’516.72 | 1’655.12 | 1’854.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 4.79 | 5.27 | 5.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’780.00 | 6’171.00 | 6’608.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -446.00 | -471.00 | -478.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’426.08 | 1’487.00 | 1’670.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -297.75 | -174.00 | -177.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.22 | 6.75 | 7.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 834.18 | 945.19 | 1’074.45 | 1’119.24 | 1’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.75 | 5.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.94 | 40.75 | 44.80 | 50.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’831.74 | -4’530.01 | -5’344.27 | -6’250.27 | -6’649.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345.50 | 364.50 | 389.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 431.27 | 429.96 | 448.86 | 530.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’990.50 | 4’195.50 | 4’395.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’320.66 | 9’057.13 | 10’072.59 | 11’878.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’577.47 | 13’524.72 | 14’611.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 17.12.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.12.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.10.24 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Beiersdorf Sell | UBS AG |