Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
116.05
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-1.99
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-1.69%
14.11.2024
BRX
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.35 EUR | 29.31 | 0.76 | 23.72 | +17.3% | +0.8% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "132.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.91% Aufschlag. | |
| KGV | 23.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.35 EUR | 29.31 | -15.00 | 190.00 | 0.46 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’888.98 | 10’418.75 | 10’967.98 | 11’622.90 | 12’717.00 |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.17 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.89 % | 0.95 % | 0.81 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.80 | 5.28 | 5.82 | |
| KGV | 28.58 | 25.64 | 23.28 | 21.13 | 20.83 |
| EBIT in Mio. | 1’372.45 | 1’492.76 | 1’620.65 | 1’794.22 | 1’992.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’726.50 | 1’862.83 | 1’994.35 | 2’186.58 | 2’352.00 |
| Gewinn in Mio. | 967.98 | 1’072.44 | 1’178.10 | 1’312.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 970.33 | 1’075.06 | 1’185.75 | 1’312.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’401.50 | 1’530.98 | 1’678.24 | 1’870.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’408.10 | 1’517.56 | 1’665.09 | 1’854.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 4.80 | 5.30 | 5.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’782.50 | 6’170.00 | 6’675.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -446.33 | -471.00 | -419.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’426.33 | 1’486.88 | 1’669.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -297.75 | -174.00 | -158.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.72 | 6.11 | 6.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 836.11 | 946.72 | 1’076.63 | 1’121.19 | 1’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.75 | 5.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.94 | 40.72 | 46.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’833.32 | -4’533.02 | -5’494.41 | -6’257.24 | -6’649.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345.50 | 364.50 | 389.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 431.48 | 429.68 | 433.79 | 529.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’994.00 | 4’193.50 | 4’382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’320.84 | 9’057.33 | 10’319.41 | 11’878.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’578.47 | 13’524.72 | 15’160.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 12.11.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.10.24 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 24.10.24 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 24.10.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. |