BRANICKS Group Aktie 22161657 / DE000A1X3XX4
2.21
CHF
0.06
CHF
2.84%
28.11.2024
BRX
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BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) Aktie Analysen & Prognosen
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 EUR | 0.21 | 1.5 | 60.12 | +89.8% | +0.32% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "2.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.21 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BRANICKS GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.96% | |
| KGV | 60.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +89.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 EUR | 0.21 | -66.00 | 562.00 | 1.00 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.62%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRANICKS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRANICKS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRANICKS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUERR DE0005565204 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRANICKS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRANICKS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu BRANICKS Group in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253.88 | 231.59 |
| Dividende | 0.01 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | -0.21 | 0.04 |
| KGV | -11.98 | 70.96 |
| EBIT in Mio. | 46.93 | 68.19 |
| EBITDA in Mio. | 127.85 | 124.45 |
| Gewinn in Mio. | -17.49 | 3.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10.20 | 5.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -24.68 | 9.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8.40 | 4.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.12 | 0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 188.10 | 170.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 373.90 | 66.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.05 | 50.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -310.63 | -137.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 0.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.25 | 134.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | -0.02 |
| Buchwert/Aktie | 12.71 | 12.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’678.78 | 1’595.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 270.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’380.42 | 1’405.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’577.60 | 3’419.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) Aktie Analysen
| 21.09.23 | BRANICKS Group Reduce | Baader Bank | |
| 03.08.23 | BRANICKS Group Reduce | Baader Bank | |
| 14.07.23 | BRANICKS Group Buy | Warburg Research | |
| 11.07.23 | BRANICKS Group Halten | DZ BANK | |
| 11.07.23 | BRANICKS Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.23 | BRANICKS Group Reduce | Baader Bank | |
| 10.07.23 | BRANICKS Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.23 | BRANICKS Group Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.23 | BRANICKS Group Buy | Warburg Research | |
| 07.03.23 | BRANICKS Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |