FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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-8.11%
27.08.2024
BRX
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 EUR | 5.1 | 1.21 | 11.55 | +10.11% | +3.83% | -8.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "32.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.46% | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 EUR | 5.10 | 10.00 | 179.00 | 0.73 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’552.83 | 3’699.20 | 3’855.80 | 3’845.33 |
| Dividende | 1.17 | 1.23 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.95 % | 4.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.57 | 2.75 | 2.79 |
| KGV | 13.42 | 12.14 | 11.35 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 437.21 | 477.20 | 506.02 | 512.44 |
| EBITDA in Mio. | 529.03 | 568.22 | 595.12 | 607.32 |
| Gewinn in Mio. | 306.78 | 337.36 | 360.38 | 365.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.78 | 337.49 | 360.53 | 365.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.50 | 474.06 | 504.84 | 507.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 430.81 | 474.72 | 503.86 | 507.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.57 | 2.75 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’234.84 | 1’300.36 | 1’363.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.00 | -85.00 | -98.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 359.10 | 398.92 | 420.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.38 | -194.65 | -169.85 | |
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.38 | 3.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 246.37 | 317.83 | 326.62 | 354.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.29 | 3.42 | |
| Buchwert/Aktie | 14.66 | 16.14 | 17.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98.07 | -262.81 | -427.38 | -735.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.03 | 83.07 | 85.57 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.00 | 85.93 | 93.71 | 89.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.00 | 724.00 | 744.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’939.42 | 2’126.89 | 2’326.21 | 2’517.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’581.50 | 2’745.22 | 2’953.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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