Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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0.87%
22.01.2025
BRX
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.84 EUR | 35.26 | 0.93 | 13.51 | +10.14% | +2.43% | -6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "85.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.19% | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.84 EUR | 35.26 | -25.00 | 185.00 | 0.51 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| SCOTTS MIRACLE-GRO US8101861065 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’393.00 | 23’066.25 | ||
| Dividende | 2.07 | 2.18 | 2.16 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.57 % | 2.54 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 6.14 | ||
| KGV | 14.81 | 13.84 | 12.99 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 3’282.35 | 3’451.22 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’067.74 | 4’254.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’279.20 | 2’415.66 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’374.45 | 2’512.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’080.73 | 3’277.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’071.90 | 3’266.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.35 | 5.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’081.60 | 11’505.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 101.75 | 155.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’103.20 | 3’371.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -858.67 | -878.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.32 | 10.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’145.79 | 2’362.27 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.77 | 5.72 | 5.88 | |
| Buchwert/Aktie | 53.10 | 56.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -660.78 | -1’564.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 602.00 | 621.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 749.32 | 764.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’228.00 | 7’415.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’358.94 | 23’531.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’808.86 | 33’399.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 30.01.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 23.01.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.01.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.12.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.24 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. |