Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
429.01
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4.37
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1.03%
17.01.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418.55 EUR | 3101.76 | 0.87 | 23.36 | +19.47% | +0.84% | -4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "416.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 436.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3101.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.55% Aufschlag. | |
| KGV | 23.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 418.55 EUR | 3’101.76 | 40.00 | 138.00 | 1.21 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278’628.18 | 318’407.68 | 366’645.93 | 420’517.13 | 478’355.00 |
| Dividende | 3.30 | 3.37 | 3.71 | 4.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.79 % | 0.87 % | 1.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.09 | 15.11 | 17.80 | 20.30 | 23.26 |
| KGV | 32.77 | 28.39 | 24.10 | 21.13 | 18.44 |
| EBIT in Mio. | 123’324.62 | 141’172.08 | 163’900.66 | 185’298.34 | 216’097.60 |
| EBITDA in Mio. | 153’375.72 | 176’770.46 | 205’093.97 | 232’955.13 | 266’556.80 |
| Gewinn in Mio. | 97’393.80 | 112’016.38 | 131’155.29 | 147’623.47 | 173’201.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’105.16 | 114’293.58 | 135’275.53 | 158’012.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120’347.65 | 138’502.23 | 162’561.45 | 182’299.57 | 213’497.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’347.65 | 138’502.23 | 162’561.45 | 182’299.57 | 213’497.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.09 | 15.11 | 17.80 | 20.30 | 23.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.01 | 15.05 | 17.67 | 20.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 190’253.14 | 215’035.67 | 246’155.02 | 276’668.05 | 324’674.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’428.54 | -64’084.66 | -71’694.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131’650.80 | 151’907.70 | 172’095.00 | 228’549.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’692.10 | -43’847.11 | -47’809.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.28 | 21.02 | 29.08 | 28.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66’713.34 | 82’762.86 | 108’341.70 | 130’244.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 11.60 | 13.84 | 15.55 | |
| Buchwert/Aktie | 46.88 | 60.49 | 75.92 | 91.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’148.35 | -76’985.66 | -167’409.75 | -194’226.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’938.86 | 35’351.82 | 39’531.79 | 47’012.10 | 50’812.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’383.86 | 67’374.43 | 70’192.43 | 66’360.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’152.50 | 45’573.93 | 63’549.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 340’044.21 | 426’370.62 | 532’926.37 | 664’430.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 592’152.04 | 686’961.66 | 804’936.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 06.01.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 12.12.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.24 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Microsoft Buy | UBS AG |