Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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20.02.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.80 EUR | 3036.26 | 0.87 | 23.37 | +19.38% | +0.85% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "416.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 432.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3036.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.96% Aufschlag. | |
| KGV | 23.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 398.80 EUR | 3’036.26 | 48.00 | 135.00 | 1.20 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 276’971.39 | 315’019.15 | 362’133.97 | 417’396.75 | 474’419.90 |
| Dividende | 3.27 | 3.26 | 3.58 | 4.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.78 % | 0.86 % | 1.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.15 | 14.95 | 17.65 | 20.18 | 23.30 |
| KGV | 31.64 | 27.83 | 23.58 | 20.62 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 124’028.51 | 140’510.67 | 163’061.41 | 184’550.51 | 214’554.70 |
| EBITDA in Mio. | 152’960.23 | 174’729.22 | 202’085.24 | 230’884.03 | 265’240.40 |
| Gewinn in Mio. | 98’222.97 | 111’543.89 | 130’893.87 | 146’831.37 | 173’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’734.93 | 112’991.97 | 133’469.17 | 157’474.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120’364.82 | 137’126.85 | 160’670.54 | 180’752.10 | 211’854.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’364.82 | 137’126.85 | 160’670.54 | 180’752.10 | 211’854.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.15 | 14.95 | 17.65 | 20.18 | 23.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.13 | 15.01 | 17.68 | 20.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’820.09 | 213’207.18 | 244’174.66 | 275’056.55 | 322’005.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60’455.75 | -69’713.30 | -74’120.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’706.07 | 148’862.98 | 172’466.13 | 228’546.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’057.21 | -43’097.24 | -48’716.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.56 | 20.79 | 28.97 | 27.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 68’009.74 | 79’995.95 | 99’229.10 | 118’686.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.48 | 11.29 | 13.82 | 15.73 | |
| Buchwert/Aktie | 46.26 | 60.14 | 74.80 | 89.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’226.79 | -79’534.15 | -148’086.34 | -157’952.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’904.74 | 35’418.61 | 39’784.74 | 46’741.80 | 50’395.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’756.05 | 71’147.18 | 75’627.50 | 76’267.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’415.75 | 47’143.00 | 55’078.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 340’005.12 | 421’571.91 | 518’015.60 | 653’690.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 589’735.21 | 685’610.75 | 798’431.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 14.02.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. |