Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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27.12.2024
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.00 EUR | 48.33 | 0.81 | 28.03 | +22.56% | +0.12% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "330.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 321.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.27% Aufschlag. | |
| KGV | 28.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 316.00 EUR | 48.33 | 34.00 | 210.00 | 1.51 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’729.39 | 26’824.06 | 29’855.53 | 35’323.01 | 39’490.99 |
| Dividende | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.66 | 17.06 | |||
| KGV | 37.94 | 32.22 | 27.68 | 22.04 | 18.94 |
| EBIT in Mio. | 1’330.16 | 1’648.60 | 1’953.16 | 2’526.09 | 2’954.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’285.22 | 2’585.00 | 2’926.22 | 3’468.99 | 3’934.14 |
| Gewinn in Mio. | 884.81 | 1’069.33 | 1’258.07 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’300.12 | 1’541.84 | 1’787.66 | 2’336.44 | 2’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’183.83 | 1’465.09 | 1’705.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’179.60 | 1’324.06 | 1’594.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.54 | 10.00 | 11.18 | 15.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.88 | 7.07 | 8.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’452.15 | 3’994.23 | 4’370.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’703.04 | -560.06 | -580.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’784.16 | 1’905.44 | 2’090.82 | 2’435.25 | 2’783.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.87 | -359.34 | -209.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.60 | 13.30 | 14.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’359.32 | 1’490.13 | 1’606.42 | 1’835.08 | 2’099.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.34 | 8.81 | |||
| Buchwert/Aktie | 48.20 | 54.57 | 63.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’969.40 | 2’176.06 | 1’303.66 | 1’185.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.17 | 524.04 | 535.35 | 703.00 | 802.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’784.94 | 2’003.30 | 2’172.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’230.68 | 8’134.45 | 9’081.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’370.06 | 19’012.77 | 20’952.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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