Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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13.02.2025
BRX
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.96 EUR | 136.39 | 1.33 | 11.19 | +10.93% | +4% | -1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "91.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.58% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.96 EUR | 136.39 | -37.00 | 175.00 | 0.71 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’022.20 | 50’234.91 | 52’815.33 | 54’280.60 | 56’729.20 |
| Dividende | 4.15 | 4.51 | 4.80 | 4.85 | 5.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.39 % | 4.67 % | 4.72 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 9.21 | 9.80 | 10.82 | 11.91 |
| KGV | 12.39 | 11.16 | 10.48 | 9.50 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 12’570.92 | 13’628.24 | 14’522.30 | 15’752.57 | 17’175.43 |
| EBITDA in Mio. | 14’457.39 | 15’749.84 | 15’823.74 | 17’889.78 | 19’470.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’960.12 | 10’872.48 | 11’641.12 | 12’864.29 | 14’136.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’088.60 | 11’031.51 | 11’630.46 | 12’864.29 | 14’136.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’562.76 | 13’791.25 | 14’805.22 | 15’776.95 | 17’494.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’519.90 | 10’633.56 | 11’860.54 | 12’866.27 | 14’503.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.67 | 8.24 | 9.58 | 10.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’660.86 | 36’365.00 | 38’088.60 | 40’386.25 | 43’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’559.80 | -2’246.80 | -2’087.00 | -2’189.33 | -2’292.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’077.60 | 12’662.82 | 13’259.83 | 14’842.00 | 16’413.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’512.60 | -7’895.60 | -5’877.75 | -6’282.00 | -6’738.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.60 | 10.30 | 11.05 | 12.62 | 12.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’081.09 | 9’696.56 | 10’216.40 | 12’473.67 | 13’595.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.28 | 7.98 | 8.24 | 9.23 | 10.12 |
| Buchwert/Aktie | 64.50 | 67.87 | 72.06 | 81.90 | 79.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’177.13 | -290.38 | -2’116.58 | -1’677.25 | -3’842.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’616.30 | 7’934.10 | 8’160.33 | 8’341.00 | 8’638.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’373.12 | 2’451.43 | 2’464.57 | 2’429.15 | 2’483.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’679.70 | 10’000.10 | 10’003.33 | 10’303.29 | 10’535.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’604.02 | 81’629.34 | 84’588.74 | 92’793.07 | 97’738.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’871.00 | 136’279.63 | 141’198.00 | 143’373.00 | 150’811.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 12:04 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 14.02.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Sanofi Buy | UBS AG |