Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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03.03.2025
BRX
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.84 EUR | 147.47 | 1.35 | 10.94 | +10.91% | +3.87% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "109.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.38% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.84 EUR | 147.47 | -54.00 | 174.00 | 0.62 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’182.77 | 50’230.33 | 53’033.30 | 55’361.63 | 58’351.88 |
| Dividende | 4.17 | 4.51 | 4.68 | 5.11 | 5.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.26 % | 4.42 % | 4.83 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 8.36 | 9.22 | 9.85 | 11.08 | 12.26 |
| KGV | 12.66 | 11.48 | 10.75 | 9.55 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 12’725.30 | 13’742.49 | 14’801.17 | 16’371.56 | 17’859.75 |
| EBITDA in Mio. | 14’461.44 | 15’703.83 | 16’281.86 | 18’585.85 | 19’470.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’989.05 | 10’851.80 | 11’687.43 | 13’108.71 | 14’513.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’112.00 | 11’000.85 | 11’687.43 | 13’108.71 | 14’513.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’623.92 | 13’756.44 | 14’668.01 | 18’526.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’540.80 | 10’659.58 | 12’442.66 | 14’210.57 | 17’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.86 | 7.69 | 8.54 | 9.90 | 11.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’384.67 | 37’085.17 | 39’593.00 | 42’427.75 | 45’231.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’551.60 | -2’221.60 | -2’286.80 | -2’555.25 | -2’412.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’297.69 | 12’121.20 | 13’031.95 | 14’126.20 | 15’409.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’406.40 | -7’388.00 | -6’213.00 | -6’791.00 | -6’630.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 10.15 | 10.98 | 12.97 | 12.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’539.58 | 9’560.87 | 10’357.86 | 12’152.50 | 13’226.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.50 | 7.72 | 8.63 | 9.23 | 10.12 |
| Buchwert/Aktie | 64.44 | 67.75 | 72.25 | 79.79 | 79.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’649.20 | 571.29 | -2’927.57 | -5’306.33 | -5’500.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’660.22 | 7’983.78 | 8’224.25 | 8’468.14 | 8’793.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’355.91 | 2’438.64 | 2’558.60 | 2’378.62 | 2’409.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’727.56 | 10’034.44 | 10’046.38 | 10’392.00 | 10’676.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 77’523.71 | 80’740.53 | 84’774.86 | 92’347.39 | 96’079.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’485.63 | 136’808.63 | 141’485.00 | 142’493.25 | 150’168.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 21.03.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 14.02.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK |