Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
196.50
CHF
-18.94
CHF
-8.79%
18.11.2024
BRX
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.50 EUR | 14.22 | 0.83 | 34.5 | +28.44% | +0.37% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "214.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.79% Aufschlag. | |
| KGV | 34.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.50 EUR | 14.22 | 112.00 | 403.00 | 1.93 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’356.56 | 3’624.35 | 4’005.04 | 4’550.56 | 4’977.50 |
| Dividende | 0.74 | 0.90 | 1.10 | 1.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.41 % | 0.51 % | 0.74 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 5.09 | 6.40 | 8.51 | 10.26 |
| KGV | 53.94 | 42.46 | 33.78 | 25.41 | 21.09 |
| EBIT in Mio. | 568.95 | 700.78 | 846.40 | 1’068.00 | 1’201.00 |
| EBITDA in Mio. | 925.34 | 1’061.72 | 1’226.80 | 1’438.37 | 1’596.71 |
| Gewinn in Mio. | 176.73 | 291.17 | 400.11 | 551.79 | 624.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.89 | 361.80 | 473.52 | 598.22 | 703.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.09 | 552.26 | 726.46 | 959.74 | 1’141.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294.57 | 508.02 | 668.03 | 894.51 | 1’022.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 3.59 | 5.02 | 6.94 | 8.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’545.91 | 1’726.33 | 1’944.74 | 2’150.44 | 2’457.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.76 | -399.42 | -401.20 | -522.00 | -564.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 794.51 | 822.49 | 946.11 | 1’172.25 | 1’334.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 64.90 | -408.68 | -454.09 | -435.00 | -441.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.15 | 11.59 | 13.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 372.19 | 446.12 | 558.59 | 644.47 | 674.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.33 | 7.24 | 15.99 | 19.44 |
| Buchwert/Aktie | 56.71 | 58.73 | 64.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’022.33 | 3’785.12 | 3’460.56 | 3’223.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 181.88 | 185.47 | 196.77 | 222.82 | 249.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 396.04 | 378.59 | 390.02 | 499.60 | 540.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 918.81 | 901.39 | 939.68 | 1’065.00 | 1’172.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’905.78 | 3’067.05 | 3’377.00 | 4’272.70 | 5’056.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’037.95 | 10’137.14 | 10’300.70 | 10’939.00 | 11’429.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 28.10.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 21.10.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.24 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
| 17.10.24 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research |