Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
260.25
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-6.64
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-2.49%
29.01.2025
BRX
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 EUR | 15.6 | 0.87 | 32.26 | +27.84% | +0.35% | -9.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "232" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.98% Aufschlag. | |
| KGV | 32.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 EUR | 15.60 | 70.00 | 386.00 | 1.24 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’640.67 | 4’011.42 | 4’525.03 | 4’965.10 | 5’385.55 |
| Dividende | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.78 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.44 % | 0.54 % | 0.74 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 6.15 | 7.77 | 9.58 | 10.74 |
| KGV | 49.92 | 39.26 | 31.09 | 25.22 | 22.49 |
| EBIT in Mio. | 682.82 | 829.79 | 1’003.43 | 1’186.22 | 1’206.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’058.79 | 1’221.61 | 1’420.78 | 1’601.26 | 1’769.72 |
| Gewinn in Mio. | 281.90 | 381.47 | 535.43 | 620.79 | 776.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354.77 | 466.36 | 592.96 | 707.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.47 | 724.34 | 956.23 | 1’110.14 | 1’301.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 467.35 | 625.90 | 845.41 | 948.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 4.95 | 6.75 | 7.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’713.27 | 1’928.75 | 2’162.69 | 2’423.63 | 2’640.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -406.70 | -397.03 | -456.67 | -543.98 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 749.16 | 897.13 | 1’051.87 | 1’174.90 | 1’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366.11 | -402.43 | -429.63 | -351.28 | -356.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.19 | 15.05 | 19.09 | 16.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 355.89 | 493.80 | 646.11 | 670.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 7.74 | 12.02 | 19.33 | |
| Buchwert/Aktie | 50.60 | 55.58 | 65.97 | 61.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’800.42 | 3’474.83 | 3’046.27 | 2’875.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.64 | 195.44 | 218.91 | 230.10 | 241.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 388.16 | 391.15 | 462.75 | 519.43 | 531.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 857.14 | 890.59 | 941.59 | 1’088.00 | 1’301.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’119.22 | 3’404.94 | 3’981.27 | 4’837.42 | 5’517.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’123.05 | 10’305.67 | 10’811.16 | 11’019.50 | 11’283.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 26.02.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 21.02.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |