BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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20.03.2025
BRX
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.96 GBP | 64.35 | 0.92 | 17.78 | +14.05% | +2.21% | +24.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "1205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1370.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.65% | |
| KGV | 17.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.96 GBP | 64.35 | -68.00 | 254.00 | 0.40 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’726.03 | 32’795.07 | 35’022.25 | 37’359.10 | 39’669.99 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.49 % | 2.75 % | 2.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.11 |
| KGV | 21.05 | 18.95 | 17.13 | 15.70 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 3’348.77 | 3’619.59 | 3’907.91 | 4’179.11 | 4’438.10 |
| EBITDA in Mio. | 4’163.60 | 4’460.47 | 4’744.60 | 4’981.86 | 5’179.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’198.46 | 2’427.67 | 2’680.06 | 2’968.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’243.27 | 2’460.60 | 2’689.90 | 2’868.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’933.13 | 3’219.44 | 3’545.92 | 3’829.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’886.91 | 3’219.90 | 3’516.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’389.00 | 3’669.00 | 3’355.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’193.29 | -1’241.62 | -1’277.99 | -1’141.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’056.63 | 3’628.50 | 4’120.75 | 4’311.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’101.09 | -2’017.63 | -2’018.62 | -2’382.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.96 | 1.22 | 1.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’620.14 | 2’177.27 | 2’593.60 | 2’717.94 | 2’754.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.70 | 0.84 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 4.05 | 4.38 | 4.80 | 5.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’507.61 | 4’955.06 | 3’945.34 | 4’048.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 998.06 | 1’048.29 | 1’051.22 | 1’035.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’055.43 | 12’884.09 | 13’957.86 | 15’716.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’705.18 | 39’713.75 | 41’649.88 | 42’802.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |