Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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BRX
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.16 EUR | 21.11 | 0.51 | 4.25 | +1.61% | +0.54% | -20.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "25.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 4.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.16 EUR | 21.11 | 81.00 | 403.00 | 1.10 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’494.39 | 47’071.13 | 48’012.30 | 48’746.30 | 49’267.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 1.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.54 % | 5.49 % | 5.05 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 4.94 | 4.88 | 5.18 | 5.54 | 6.04 |
| KGV | 4.09 | 4.14 | 3.90 | 3.64 | 3.35 |
| EBIT in Mio. | 7’175.94 | 7’136.76 | 7’526.44 | 7’606.87 | 9’059.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’223.76 | 10’176.95 | 10’581.60 | 10’589.86 | 10’988.88 |
| Gewinn in Mio. | 4’818.71 | 4’688.41 | 5’029.27 | 5’312.01 | 5’450.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’818.71 | 4’688.41 | 5’029.27 | 5’312.01 | 5’450.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’710.65 | 3’010.41 | 3’500.31 | 4’109.82 | 4’299.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’662.15 | 3’053.60 | 3’500.46 | 3’874.72 | 4’299.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 2.83 | 3.26 | 3.41 | 3.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’046.00 | 26’321.75 | 27’312.50 | 27’858.00 | 29’212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’175.75 | -2’966.75 | -2’265.00 | -4’159.00 | -4’291.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’025.69 | 7’525.06 | 7’646.27 | 8’623.50 | 9’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’743.25 | -5’622.25 | -5’762.00 | -5’489.00 | -5’457.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 7.08 | 7.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’151.67 | 3’735.66 | 4’172.89 | 4’058.25 | 3’510.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 2.83 | 3.23 | 3.08 | 3.57 |
| Buchwert/Aktie | 33.48 | 35.96 | 38.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’710.08 | 32’134.60 | 28’584.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’815.75 | 5’752.25 | 5’968.50 | 5’857.00 | 6’042.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’888.33 | 2’797.70 | 2’836.24 | 3’032.57 | 2’977.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’900.00 | 15’177.33 | 15’450.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’801.55 | 35’547.54 | 38’219.25 | 39’067.69 | 40’541.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’965.67 | 110’998.67 | 110’492.00 | 113’942.00 | 114’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 07:12 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |