Boeing Aktie 913253 / US0970231058
177.43
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20.12.2024
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.56 EUR | 129.46 | 3.16 | 43.89 | +138.61% | +0% | +17.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "177.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 43.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +138.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.56 EUR | 129.46 | 44.00 | 278.00 | 0.69 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’372.59 | 85’182.13 | 97’613.37 | 108’989.61 | 116’571.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.31 | 0.46 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.17 % | 0.26 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -15.99 | 1.21 | 4.53 | 6.77 | 8.19 |
| KGV | -11.10 | 146.83 | 39.16 | 26.20 | 21.67 |
| EBIT in Mio. | -7’262.14 | 4’609.09 | 7’089.34 | 9’413.23 | 10’476.92 |
| EBITDA in Mio. | -5’671.68 | 5’409.87 | 9’101.39 | 11’615.02 | 13’523.00 |
| Gewinn in Mio. | -8’954.78 | 1’817.86 | 4’191.24 | 6’249.09 | 7’639.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9’701.13 | 1’429.12 | 3’343.78 | 5’832.72 | 7’261.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -9’197.53 | 2’402.97 | 5’170.32 | 7’785.01 | 9’301.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9’168.00 | -881.00 | 1’197.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -15.99 | 1.21 | 4.53 | 6.77 | 8.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -14.15 | 1.80 | 5.79 | 8.47 | 9.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’024.50 | 13’025.83 | 16’438.00 | 23’004.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -607.38 | -2’509.00 | -2’067.29 | -2’176.00 | -2’182.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -12’429.92 | -924.00 | 7’699.17 | 10’736.00 | 12’562.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’727.88 | -3’285.00 | -6’669.86 | -8’118.50 | -5’077.00 |
| Cashflow/Aktie | -12.23 | 1.90 | 8.32 | 15.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | -14’150.30 | -3’329.90 | 5’480.52 | 8’981.15 | 10’288.89 |
| Free Cashflow/Aktie | -21.95 | -4.06 | 7.58 | 11.53 | 12.20 |
| Buchwert/Aktie | -10.95 | -2.46 | 3.22 | 11.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’164.25 | 38’538.83 | 33’859.69 | 28’564.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’960.83 | 3’996.17 | 3’817.40 | 3’860.67 | 2’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’048.83 | 2’136.40 | 2’248.86 | 2’341.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’660.86 | 5’469.06 | 6’041.92 | 6’430.50 | 6’216.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -11’677.31 | -8’763.49 | -3’982.56 | 10’268.33 | 20’076.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’793.75 | 149’023.88 | 148’139.63 | 149’433.25 | 151’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 11.12.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 10.12.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets |