Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Historisch |
Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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166.68 EUR | 134.01 | 6.55 | 21.24 | +139.2% | +0% | +6.29% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "180.72" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.29. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 166.74. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 134.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 6.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 21.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +139.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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166.68 EUR | 134.01 | 2.00 | 235.00 | 0.94 | 0.38 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
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MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
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NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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RHEINMETALL AG DE0007030009 |
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AIRBUS SE NL0000235190 |
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LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
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LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
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HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
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COMCAST A US20030N1019 |
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GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
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RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Boeing in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 84’401.62 | 97’902.84 | 108’831.71 | 117’042.53 | 120’322.00 |
Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.77 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.04 % | 0.12 % | 0.42 % | % |
Gewinn/Aktie | -1.10 | 3.98 | 7.42 | 8.41 | 7.57 |
KGV | -166.67 | 45.81 | 24.61 | 21.70 | 24.12 |
EBIT in Mio. | 2’457.63 | 6’499.14 | 9’280.74 | 10’668.07 | 10’115.03 |
EBITDA in Mio. | 4’548.17 | 8’865.37 | 11’969.65 | 14’253.00 | |
Gewinn in Mio. | 309.76 | 3’896.03 | 6’685.73 | 8’016.82 | 6’643.67 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 294.22 | 3’431.35 | 6’569.70 | 7’994.33 | 6’644.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 676.37 | 4’974.94 | 8’246.41 | 9’474.00 | 8’722.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -941.00 | 1’315.00 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.10 | 3.98 | 7.42 | 8.41 | 7.57 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 5.22 | 8.02 | 9.86 | 8.46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’874.33 | 16’458.80 | 24’475.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’493.60 | -2’407.50 | -2’657.00 | -2’703.00 | -2’867.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -1’996.55 | 8’356.67 | 12’304.00 | 13’833.50 | 13’161.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’998.33 | -6’831.63 | -7’914.67 | -5’079.50 | -2’501.00 |
Cashflow/Aktie | -0.96 | 8.77 | 13.69 | ||
Free Cashflow in Mio. | -4’665.05 | 5’489.33 | 9’533.16 | 10’612.17 | 10’293.59 |
Free Cashflow/Aktie | -6.37 | 7.55 | 12.11 | 13.36 | 11.11 |
Buchwert/Aktie | -6.68 | -0.89 | 8.73 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’818.21 | 33’975.31 | 19’778.09 | 11’458.21 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’856.60 | 3’579.60 | 3’408.33 | 2’500.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’547.00 | 2’456.25 | 2’507.65 | 2’556.50 | 2’867.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’679.05 | 6’123.59 | 6’448.50 | 6’216.00 | |
Eigenkapital in Mio. | -9’913.10 | -3’801.38 | 7’007.59 | 15’454.50 | 18’442.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 147’628.11 | 146’573.33 | 145’478.20 | 147’340.33 | 160’098.00 |
Boeing Co. Aktie Analysen
24.03.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
21.03.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.03.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.03.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
12.03.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.03.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
26.02.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
12.02.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
11.02.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
04.02.25 | Boeing Buy | UBS AG |