Boeing Aktie 913253 / US0970231058
184.34
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14.02.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.66 EUR | 135.43 | 6.56 | 21.78 | +142.79% | +0% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "180.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +142.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.66 EUR | 135.43 | -25.00 | 251.00 | 0.60 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
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| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
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| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
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| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
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| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’302.56 | 97’803.44 | 108’997.70 | 117’520.69 | 122’125.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.04 % | 0.12 % | 0.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.09 | 4.00 | 7.38 | 8.39 | 7.42 |
| KGV | -169.11 | 46.11 | 24.97 | 21.98 | 24.85 |
| EBIT in Mio. | 2’340.89 | 6’428.63 | 9’175.78 | 10’648.77 | 10’107.28 |
| EBITDA in Mio. | 4’293.71 | 8’829.51 | 11’951.16 | 14’253.00 | |
| Gewinn in Mio. | 168.79 | 3’904.66 | 6’681.25 | 8’080.19 | 6’890.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -367.81 | 3’436.51 | 6’601.81 | 8’121.00 | 6’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 546.48 | 4’964.93 | 8’277.64 | 9’524.17 | 8’722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’025.00 | 1’161.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.09 | 4.00 | 7.38 | 8.39 | 7.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 4.95 | 8.03 | 9.94 | 8.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’985.67 | 16’363.00 | 24’475.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’224.50 | -2’413.75 | -2’693.00 | -2’736.00 | -2’909.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’200.92 | 8’116.50 | 12’055.00 | 13’961.25 | 13’411.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’839.92 | -6’831.63 | -7’914.67 | -5’079.50 | -2’501.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.09 | 8.76 | 13.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’271.99 | 5’803.92 | 9’280.16 | 11’028.36 | 10’502.48 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.52 | 7.25 | 11.80 | 13.46 | 11.13 |
| Buchwert/Aktie | -6.70 | -0.95 | 8.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’448.99 | 34’959.47 | 20’575.26 | 11’458.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’773.83 | 3’583.60 | 3’408.33 | 2’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’417.00 | 2’352.10 | 2’467.10 | 2’573.00 | 2’909.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’556.89 | 6’149.78 | 6’448.50 | 6’216.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -9’843.22 | -3’747.59 | 7’033.07 | 15’651.50 | 19’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’675.44 | 146’655.56 | 145’623.80 | 147’539.33 | 160’785.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 12.02.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 29.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets |